[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q 프리뷰 - 전년도와 비슷한 수준의 실적 달성 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자의견 매수, 12개월 목표가 7만원을 유지. 또 12개월 및 4월 통신서비스 섹터 Top Pick으로 제시. 추천 사유는 1) 지난해에 이어 올해도 대규모 자사주 취득 및소각 예정이라 4~6월 수급 강화가 예상되고, 2) 1분기 실적이 무난하게 발표될 것이라 어닝 시즌 실적 우려가 줄어들 것이며, 3) 자사주 매입 소각 규모 및 배당 총액을 감안하면 주주 이익환원 수익률이 9%에 육박해 절대 저평가된 상황이고, 4) 4월 총선 이후 요금 규제에 대한 우려가 점차 줄어들고 투자 심리 개선 양상이 나타날 것으로 판단되기 때문. 비록 이익 모멘텀이 부재한 구간이지만 과거 주가 패턴을 감안할 때 기대 배당수익률을 기초로한 롱/숏 플레이는 가능할 전망이라 5만원 수준에서는 적극적인 매수에 가담할 필요가 있어 보이며 최대 7만원까지 주가 상승을 기대해 볼 수 있을 것이란 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 1분기에 4,938억원(-0% YoY, +63% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 5,048억원)을 소폭 하회할 전망이나 전년동기비 비슷한 수준의 무난한 실적을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 70,000원(+16.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 03월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 12월 21일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,562원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,562원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,824원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자의견 매수, 12개월 목표가 7만원을 유지. 또 12개월 및 4월 통신서비스 섹터 Top Pick으로 제시. 추천 사유는 1) 지난해에 이어 올해도 대규모 자사주 취득 및소각 예정이라 4~6월 수급 강화가 예상되고, 2) 1분기 실적이 무난하게 발표될 것이라 어닝 시즌 실적 우려가 줄어들 것이며, 3) 자사주 매입 소각 규모 및 배당 총액을 감안하면 주주 이익환원 수익률이 9%에 육박해 절대 저평가된 상황이고, 4) 4월 총선 이후 요금 규제에 대한 우려가 점차 줄어들고 투자 심리 개선 양상이 나타날 것으로 판단되기 때문. 비록 이익 모멘텀이 부재한 구간이지만 과거 주가 패턴을 감안할 때 기대 배당수익률을 기초로한 롱/숏 플레이는 가능할 전망이라 5만원 수준에서는 적극적인 매수에 가담할 필요가 있어 보이며 최대 7만원까지 주가 상승을 기대해 볼 수 있을 것이란 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 1분기에 4,938억원(-0% YoY, +63% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 5,048억원)을 소폭 하회할 전망이나 전년동기비 비슷한 수준의 무난한 실적을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 70,000원(+16.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 03월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 12월 21일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,562원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,562원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,824원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.