[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 05일 한화오션(042660)에 대해 '예상보다 빨라진 이익 턴어라운드 - 비중확대 근거'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '1Q24에는 비용 증가가 제한적일 전망. 이미 4분기에 건조 물량 증가(매출액 2.2조원), 인력 및 자재 조달 문제가 해결되었고, 이러한 추세가 1분기에도 이어지기 때문에 이익 턴어라운드가 예상보다 빠를 것으로 추정. 결론적으로 매출액은 컨센서스 수준, 영업이익은 컨센서스 179억원을 상회하는 410억원(OPM 2% 수준)을 예상. 이는 비단 동사에 국한된 이슈가 아님. 조선업 전반적으로 병목현상이 마무리되고, 외주비용 증가가 제한적이며, 물량 증대, 고부가 선종 건조 증가로 인한 볼륨효과/이익 턴어라운드이기 때문에 조선업종 비중 확대의 근거가 될 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '플랜트/풍력 인수의 포인트는 EPC 인력 확보. 육해상플랜트 기본설계 능력과 관리 역량 향상을 꾀할 수 있게 된 것. 유가 상승으로 향후 해상풍력에 대한 수요 증가, 전통 자원 개발 증가도 수혜. 또한 플랜트/풍력의 인력들은 단기간 교육으로 선박 및 육/해상플랜트로 스위칭이 가능. 즉 캐파 증대 효과를 가져오기 때문에 긍정적. 단기 투심 악화는 매수 기회로 활용하자.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 01월 24일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 06일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,231원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,231원 대비 12.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 37,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,818원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '1Q24에는 비용 증가가 제한적일 전망. 이미 4분기에 건조 물량 증가(매출액 2.2조원), 인력 및 자재 조달 문제가 해결되었고, 이러한 추세가 1분기에도 이어지기 때문에 이익 턴어라운드가 예상보다 빠를 것으로 추정. 결론적으로 매출액은 컨센서스 수준, 영업이익은 컨센서스 179억원을 상회하는 410억원(OPM 2% 수준)을 예상. 이는 비단 동사에 국한된 이슈가 아님. 조선업 전반적으로 병목현상이 마무리되고, 외주비용 증가가 제한적이며, 물량 증대, 고부가 선종 건조 증가로 인한 볼륨효과/이익 턴어라운드이기 때문에 조선업종 비중 확대의 근거가 될 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '플랜트/풍력 인수의 포인트는 EPC 인력 확보. 육해상플랜트 기본설계 능력과 관리 역량 향상을 꾀할 수 있게 된 것. 유가 상승으로 향후 해상풍력에 대한 수요 증가, 전통 자원 개발 증가도 수혜. 또한 플랜트/풍력의 인력들은 단기간 교육으로 선박 및 육/해상플랜트로 스위칭이 가능. 즉 캐파 증대 효과를 가져오기 때문에 긍정적. 단기 투심 악화는 매수 기회로 활용하자.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 01월 24일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 06일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,231원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,231원 대비 12.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 37,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,818원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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