[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 현대로템(064350)에 대해 '기차보다는 전차'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
하나증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2024년 연간 실적으로 매출 3.8조원(YoY +5.9%), 영업이익 2,552억원(YoY +21.5%, OPM 6.7%)을 전망. 2024년 실적은 2022~2023년 수주에 기반하는 만큼, 기수주한 폴란드向 K2 전차 납품 과정(잔여 물량 152대 중 56대 납품 계획)에서 디펜스솔루션 부문이 전사 실적 성장 견인할 전망. 수출 비중 상승 과정에서 수익성 역시 추가 개선 가능, 전사 영업이익률은 YoY +0.9%p 개선될 것으로 예상. 장기적 관점에서는, 폴란드向 K2 전차 기본계약 1,000대 중 1차 실행계약(180대)만 체결된 점 감안할 때, 추가 실행 계약 체결 통해 실적 성장 가시성 확보할 것으로 판단. 수출입은행법 개정안 통과되며 잔여 계약 체결에 대한 우호적 분위기 형성된 점도 긍정적. '라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '레일솔루션 부문은 최근 약 5,000억원 규모의 GTX-C노선 사업 수주했으나, 해외 사업을 비롯해 실적 개선 트리거가 아직은 부족한 상황. 부문 실적 개선세 당분간 더딜 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 45,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 45,000원을 제시했다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,062원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,062원 대비 15.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 48,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,938원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
하나증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2024년 연간 실적으로 매출 3.8조원(YoY +5.9%), 영업이익 2,552억원(YoY +21.5%, OPM 6.7%)을 전망. 2024년 실적은 2022~2023년 수주에 기반하는 만큼, 기수주한 폴란드向 K2 전차 납품 과정(잔여 물량 152대 중 56대 납품 계획)에서 디펜스솔루션 부문이 전사 실적 성장 견인할 전망. 수출 비중 상승 과정에서 수익성 역시 추가 개선 가능, 전사 영업이익률은 YoY +0.9%p 개선될 것으로 예상. 장기적 관점에서는, 폴란드向 K2 전차 기본계약 1,000대 중 1차 실행계약(180대)만 체결된 점 감안할 때, 추가 실행 계약 체결 통해 실적 성장 가시성 확보할 것으로 판단. 수출입은행법 개정안 통과되며 잔여 계약 체결에 대한 우호적 분위기 형성된 점도 긍정적. '라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '레일솔루션 부문은 최근 약 5,000억원 규모의 GTX-C노선 사업 수주했으나, 해외 사업을 비롯해 실적 개선 트리거가 아직은 부족한 상황. 부문 실적 개선세 당분간 더딜 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 45,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 45,000원을 제시했다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,062원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,062원 대비 15.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 48,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,938원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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