[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 28일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '앞으로가 더 중요하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
한화투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2024년 5월 1일 연결 편입 예정인 코스알엑스는 1분기에도 전년 대비 매출 성장률이 30%를 초과할 전망. 또한 라네즈의 글로벌 뷰티 플랫폼(세포라, 쇼피, @COSME 등) 매출 확대가 북미, EMEA 고성장을 견인 중으로 2024년 중국 및 면세 합산 매출 비중은 24%까지 축소될 것으로 추정. 성장은 코스알엑스를 포함한 북미, EMEA에서, 손익 개선은 중국에서 주도하며 2024년 아모레퍼시픽의 영업이익 증가율은 248%에 달할 전망(COSRX 합병 효과 제외 시 135%). 상반기 중국 부진에 대한 실망감은 충분히 선반영되었음. 앞으로의 개선에 기대할 때.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2024년 1분기 연결 매출액은 9,661억원(+5.7% YoY, +4.3% QoQ), 영업이익은 542억원(-15.9% YoY, +161.9% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 469억원은 상회하나 컨센서스 영업이익 540억원에는 부합할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 02월 01일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 06월 23일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,000원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,000원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 145,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,929원 대비 22.4% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
한화투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2024년 5월 1일 연결 편입 예정인 코스알엑스는 1분기에도 전년 대비 매출 성장률이 30%를 초과할 전망. 또한 라네즈의 글로벌 뷰티 플랫폼(세포라, 쇼피, @COSME 등) 매출 확대가 북미, EMEA 고성장을 견인 중으로 2024년 중국 및 면세 합산 매출 비중은 24%까지 축소될 것으로 추정. 성장은 코스알엑스를 포함한 북미, EMEA에서, 손익 개선은 중국에서 주도하며 2024년 아모레퍼시픽의 영업이익 증가율은 248%에 달할 전망(COSRX 합병 효과 제외 시 135%). 상반기 중국 부진에 대한 실망감은 충분히 선반영되었음. 앞으로의 개선에 기대할 때.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2024년 1분기 연결 매출액은 9,661억원(+5.7% YoY, +4.3% QoQ), 영업이익은 542억원(-15.9% YoY, +161.9% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 469억원은 상회하나 컨센서스 영업이익 540억원에는 부합할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 02월 01일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 06월 23일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,000원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,000원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 145,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,929원 대비 22.4% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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