[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 29일 덴티움(145720)에 대해 '23년 중국 임플란트 수량(Q) 40% 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
대신증권에서 덴티움(145720)에 대해 '목표주가 200,000원으로 +17.6% 상향 (Upside+59%). 4Q23 매출액 1,248억원(YoY+32.8%), 영업이익 479억원(YoY+32%, OPM 38.4%). 4분기 수출 데이터 호실적 → 분기 실적 서프라이즈. 중국 매출 성장 기대 이상, 1Q24 실적 발표 이후 실적 목표 상향 가능.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '24E 매출액 4,514억원(YoY+15%), 영업이익 1,699억원(YoY+29%, OPM 37.6%) 추정. 글로벌 덴탈 업체 스트라우만은 4Q23 실적 컨퍼런스 콜에서 중국에 대해 긍정적으로 코멘트. VBP 가격 인하 영향을 수량(Q) 성장으로 상쇄하는 것이 확인되어 24년 중국 매출 성장 최대 20% 제시. 따라서 중국 M/S가 더 높고 매출 비중이 큰 덴티움의 24년 실적 성장세를 기대해볼 수 있는 부분. 중국 현지 법인에 따르면 치과 환자 증가 및 딜러 주문 증가세 확인. 중국 1월 목표치 초과하였으며, 2월 분위기 역시 호조. 이에 따라 24년에는 중국향 임플란트 매출 성장이 기대 이상일 것으로 판단되며, 24년 1분기 실적발표 이후 동사 내부 24년 중국 매출 목표치 상향 가능성을 포착'라고 밝혔다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 200,000원(+17.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 한송협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 12월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 02일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,818원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 161,818원 대비 23.6% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 180,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 대신증권이 덴티움의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 185,333원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
대신증권에서 덴티움(145720)에 대해 '목표주가 200,000원으로 +17.6% 상향 (Upside+59%). 4Q23 매출액 1,248억원(YoY+32.8%), 영업이익 479억원(YoY+32%, OPM 38.4%). 4분기 수출 데이터 호실적 → 분기 실적 서프라이즈. 중국 매출 성장 기대 이상, 1Q24 실적 발표 이후 실적 목표 상향 가능.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '24E 매출액 4,514억원(YoY+15%), 영업이익 1,699억원(YoY+29%, OPM 37.6%) 추정. 글로벌 덴탈 업체 스트라우만은 4Q23 실적 컨퍼런스 콜에서 중국에 대해 긍정적으로 코멘트. VBP 가격 인하 영향을 수량(Q) 성장으로 상쇄하는 것이 확인되어 24년 중국 매출 성장 최대 20% 제시. 따라서 중국 M/S가 더 높고 매출 비중이 큰 덴티움의 24년 실적 성장세를 기대해볼 수 있는 부분. 중국 현지 법인에 따르면 치과 환자 증가 및 딜러 주문 증가세 확인. 중국 1월 목표치 초과하였으며, 2월 분위기 역시 호조. 이에 따라 24년에는 중국향 임플란트 매출 성장이 기대 이상일 것으로 판단되며, 24년 1분기 실적발표 이후 동사 내부 24년 중국 매출 목표치 상향 가능성을 포착'라고 밝혔다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 200,000원(+17.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 한송협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 12월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 02일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,818원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 161,818원 대비 23.6% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 180,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 대신증권이 덴티움의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 185,333원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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