[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 한화시스템(272210)에 대해 '실적은 아쉬우나 우호적인 사업환경 조성 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '투자의견 Buy, 적정주가 23,000원을 유지. 체계기업들의 꾸준한 수출 수주가 이어지는 가운데 수출입은행의 자본금 상향 개정안까지 통과 시, 더욱 우호적인 사업 환경이 조성되어 동사의 방산부문 실적 또한 동반 성장할 전망. 이처럼 튼튼한 방산부문의 이익체력은 아직 개화하기 전인 위성시장에서의 선제적 지위를 유지하기 위한 R&D 비용 부담을 줄여 줄 수 있음. 동사는 연중 2 차례의 SAR위성 추가 발사(4월/11월)를 앞두고 있으며 425사업 및 초소형 SAR 위성체계 후속수주 가능성이 있음. 5월 우주항공청 개청을 앞두고 강력한 정책 등장에 대한 기대감이 높아짐에 따라 긍정적인 주가 흐름이 기대.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q23P 실적은 매출액 7,821억원, 영업이익 110억원을 기록. 매출액은 방산부문 양산사업(TICN 4차, UAE향 천궁II MFR레이더, 폴란드향 K2/K9)의 비중 확대가 크게 기여하며 컨센서스에 부합했으나, 국내 방산사업 정산이 전분기 선제적으로 이뤄짐에 따라 영업이익은 컨센서스 대비 -49.6%를 기록하며 큰 폭으로 하회.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 01월 22일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,042원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,042원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 24,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,857원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '투자의견 Buy, 적정주가 23,000원을 유지. 체계기업들의 꾸준한 수출 수주가 이어지는 가운데 수출입은행의 자본금 상향 개정안까지 통과 시, 더욱 우호적인 사업 환경이 조성되어 동사의 방산부문 실적 또한 동반 성장할 전망. 이처럼 튼튼한 방산부문의 이익체력은 아직 개화하기 전인 위성시장에서의 선제적 지위를 유지하기 위한 R&D 비용 부담을 줄여 줄 수 있음. 동사는 연중 2 차례의 SAR위성 추가 발사(4월/11월)를 앞두고 있으며 425사업 및 초소형 SAR 위성체계 후속수주 가능성이 있음. 5월 우주항공청 개청을 앞두고 강력한 정책 등장에 대한 기대감이 높아짐에 따라 긍정적인 주가 흐름이 기대.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q23P 실적은 매출액 7,821억원, 영업이익 110억원을 기록. 매출액은 방산부문 양산사업(TICN 4차, UAE향 천궁II MFR레이더, 폴란드향 K2/K9)의 비중 확대가 크게 기여하며 컨센서스에 부합했으나, 국내 방산사업 정산이 전분기 선제적으로 이뤄짐에 따라 영업이익은 컨센서스 대비 -49.6%를 기록하며 큰 폭으로 하회.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 01월 22일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,042원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,042원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 24,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,857원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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