[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 19일 컴투스(078340)에 대해 '손실 폭 확대로 깊어지는 시름'이라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 컴투스 리포트 주요내용
현대차증권에서 컴투스(078340)에 대해 '4분기 영업손실 176억원으로 외형 감소와 손익 악화 동시에 발생. 아쉬움 남지만 선방한 게임 부문: 스포츠 게임 고성장 괄목할 만함. 올해 퍼블리싱 3종 신작으로 외형 성장 가능하지만, 미디어 적자 커버 쉽지 않음. 자체 개발 신작 대흥행이 실적 턴어라운드의 조건. 투자의견 M.PERFORM을 유지하고, 4분기 실적 쇼크 반영에 따른 추정치 하향으로 목표주가는 51,000원으로 9% 하향 제시함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 4분기 매출액은 1,645억원(YoY -19.5%), 영업손실은 176억원(YoY 적자지속)으로 외형 성장은 컨센서스를 10% 하회했고 영업손실도 컨센서스에 비해 75억원 적자 규모가 커진 부진한 실적을 기록. 매출 감소는 라인업 부재 영향으로 미디어가 YoY -48.5% 급감한 가운데, 게임 매출도 서머너즈워 IP를 주력으로 하는 RPG가 감소하며 YoY -3.0% 감소한 점에 기인. 손실 폭이 전분기 대비 160억원 급증한 것은 별도 영업이익이 29억원으로 전분기비 110억원(QoQ -79%) 급감한 점이 주된 원인.'라고 밝혔다.
◆ 컴투스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 51,000원(-8.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2023년 08월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -8.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 96,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 51,000원을 제시하였다.
◆ 컴투스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,444원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,444원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 48,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 컴투스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,900원 대비 -27.5% 하락하였다. 이를 통해 컴투스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 컴투스 리포트 주요내용
현대차증권에서 컴투스(078340)에 대해 '4분기 영업손실 176억원으로 외형 감소와 손익 악화 동시에 발생. 아쉬움 남지만 선방한 게임 부문: 스포츠 게임 고성장 괄목할 만함. 올해 퍼블리싱 3종 신작으로 외형 성장 가능하지만, 미디어 적자 커버 쉽지 않음. 자체 개발 신작 대흥행이 실적 턴어라운드의 조건. 투자의견 M.PERFORM을 유지하고, 4분기 실적 쇼크 반영에 따른 추정치 하향으로 목표주가는 51,000원으로 9% 하향 제시함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 4분기 매출액은 1,645억원(YoY -19.5%), 영업손실은 176억원(YoY 적자지속)으로 외형 성장은 컨센서스를 10% 하회했고 영업손실도 컨센서스에 비해 75억원 적자 규모가 커진 부진한 실적을 기록. 매출 감소는 라인업 부재 영향으로 미디어가 YoY -48.5% 급감한 가운데, 게임 매출도 서머너즈워 IP를 주력으로 하는 RPG가 감소하며 YoY -3.0% 감소한 점에 기인. 손실 폭이 전분기 대비 160억원 급증한 것은 별도 영업이익이 29억원으로 전분기비 110억원(QoQ -79%) 급감한 점이 주된 원인.'라고 밝혔다.
◆ 컴투스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 51,000원(-8.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2023년 08월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -8.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 96,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 51,000원을 제시하였다.
◆ 컴투스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,444원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,444원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 48,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 컴투스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,900원 대비 -27.5% 하락하였다. 이를 통해 컴투스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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