[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 GKL(114090)에 대해 '중국 회복 지연에 인스파이어까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GKL 리포트 주요내용
현대차증권에서 GKL(114090)에 대해 '4분기 영업손실로 전환되며 전망치 대폭 하회. 중국 VIP 수요 회복률 73%로 미진 & 1월 홀드율 쇼크 더해지며 1분기 실적 역신장 우려. 연간 흑자전환과 동시에 즉각적으로 배당을 재개한 정믄 긍정적인 포인트. 드롭액 성장률 회복 확인되고, 인스파이어 영향 측정 가능한 시점까지 주가 관망세 예상. 동사 목표주가를 17,000원으로 기존 대비 22% 하향 조정하는데, 이는 4분기 부진한 실적 및 올해 경쟁 격화 환경을 반영함에 따라 2024년 EPS를 기존 대비 22% 하향한 점에 기인함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 4분기 실적은 매출액 907억원(YoY -2.2%), 영업손실 9억원(YoY 적자전환)으로 당사 전망치 이익을 대폭 하회한 쇼크를 기록. 매출 역신장은 카지노 데이터 특성상 예견된 것이었으며, 이는 드롭액(YoY +24.5%) 호조에도 홀드율이 급감(9.6%로 YoY -2.6%p)한 결과임. 4분기 드롭액은 9,547억원(YoY +24.5%)으로 경쟁사 성장률 33.5% 대비 다소 부진했고, 카지노 매출액도 915억원(YoY -2.2%)으로 경쟁사의 35.4% 대비 크게 하회. 영업손익의 경우 판관비 및 급여 효율화 기조에도 불구하고, 콤프 비용 및 판촉비 증가에 상응하는 매출 확보에 못 미친 결과로 적자 전환한 것으로 파악됨.'라고 밝혔다.
◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 17,000원(-22.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 10월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 17일 24,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,714원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,714원 대비 -13.8% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 18,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 현대차증권이 GKL의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,500원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GKL 리포트 주요내용
현대차증권에서 GKL(114090)에 대해 '4분기 영업손실로 전환되며 전망치 대폭 하회. 중국 VIP 수요 회복률 73%로 미진 & 1월 홀드율 쇼크 더해지며 1분기 실적 역신장 우려. 연간 흑자전환과 동시에 즉각적으로 배당을 재개한 정믄 긍정적인 포인트. 드롭액 성장률 회복 확인되고, 인스파이어 영향 측정 가능한 시점까지 주가 관망세 예상. 동사 목표주가를 17,000원으로 기존 대비 22% 하향 조정하는데, 이는 4분기 부진한 실적 및 올해 경쟁 격화 환경을 반영함에 따라 2024년 EPS를 기존 대비 22% 하향한 점에 기인함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 4분기 실적은 매출액 907억원(YoY -2.2%), 영업손실 9억원(YoY 적자전환)으로 당사 전망치 이익을 대폭 하회한 쇼크를 기록. 매출 역신장은 카지노 데이터 특성상 예견된 것이었으며, 이는 드롭액(YoY +24.5%) 호조에도 홀드율이 급감(9.6%로 YoY -2.6%p)한 결과임. 4분기 드롭액은 9,547억원(YoY +24.5%)으로 경쟁사 성장률 33.5% 대비 다소 부진했고, 카지노 매출액도 915억원(YoY -2.2%)으로 경쟁사의 35.4% 대비 크게 하회. 영업손익의 경우 판관비 및 급여 효율화 기조에도 불구하고, 콤프 비용 및 판촉비 증가에 상응하는 매출 확보에 못 미친 결과로 적자 전환한 것으로 파악됨.'라고 밝혔다.
◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 17,000원(-22.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 10월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 17일 24,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,714원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,714원 대비 -13.8% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 18,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 현대차증권이 GKL의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,500원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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