[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 이수페타시스(007660)에 대해 '5개월 뒤에는 4공장 양산 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
SK증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '23년 4분기 영업이익은 110억원(-64% YoY)를 기록. 비용 반영으로 실적 쇼크. 명확해지는 2024년의 실적 개선 전망 ① 4공장 가동: 신공장 가동이 임박. 24년 3분기부터 양산이 진행됨. 4공장은 궁극적으로 현재 본사 1, 2, 3공장 Capa를 합산한 규모의 50% 이상으로 투자되고 있음. 증설에 따른 24년의 매출 증액 효과는 1,500억원으로 추정. ② 북미 고객사향 매출 증가: 23년 7월부터 본격적으로 공급이 시작. '신규 북미 AI 가속기 고객사'향 매출은 23년 약 250억원 → 24년 1,175억원으로 전망. ③ 24년 성장 모멘텀: 신규 북미 AI 가속기 장비 고객사 향 공급 본격화와 기존 서버 고객사의 주문확대, 그리고 네트워크 장비 주문 재개를 주목.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '목표주가 '45,000원'과 '매수' 투자의견을 유지. ① 실적 개선이 임박했음. 23년 4분기 쇼크가 아닌 24년 4분기의 재도약이 중요. 2024년 하반기부터는 매출증가와 원가구조(수익성) 개선이 시작됨. 영업이익은 4Q23, 110억원 > 4Q24 384억원으로 개선될 전망.② AI 기판 비중은 23년 27% > 24년 35%로 상승함. 최근의 주문 증가 추세를 고려하면 25년에는 40%를 상회할 전망. AI 실적주라 평가.'라고 밝혔다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 11월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,250원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 40,250원 대비 11.8% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 40,000원 보다도 12.5% 높다. 이는 SK증권이 이수페타시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
SK증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '23년 4분기 영업이익은 110억원(-64% YoY)를 기록. 비용 반영으로 실적 쇼크. 명확해지는 2024년의 실적 개선 전망 ① 4공장 가동: 신공장 가동이 임박. 24년 3분기부터 양산이 진행됨. 4공장은 궁극적으로 현재 본사 1, 2, 3공장 Capa를 합산한 규모의 50% 이상으로 투자되고 있음. 증설에 따른 24년의 매출 증액 효과는 1,500억원으로 추정. ② 북미 고객사향 매출 증가: 23년 7월부터 본격적으로 공급이 시작. '신규 북미 AI 가속기 고객사'향 매출은 23년 약 250억원 → 24년 1,175억원으로 전망. ③ 24년 성장 모멘텀: 신규 북미 AI 가속기 장비 고객사 향 공급 본격화와 기존 서버 고객사의 주문확대, 그리고 네트워크 장비 주문 재개를 주목.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '목표주가 '45,000원'과 '매수' 투자의견을 유지. ① 실적 개선이 임박했음. 23년 4분기 쇼크가 아닌 24년 4분기의 재도약이 중요. 2024년 하반기부터는 매출증가와 원가구조(수익성) 개선이 시작됨. 영업이익은 4Q23, 110억원 > 4Q24 384억원으로 개선될 전망.② AI 기판 비중은 23년 27% > 24년 35%로 상승함. 최근의 주문 증가 추세를 고려하면 25년에는 40%를 상회할 전망. AI 실적주라 평가.'라고 밝혔다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 11월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,250원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 40,250원 대비 11.8% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 40,000원 보다도 12.5% 높다. 이는 SK증권이 이수페타시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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