[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 13일 한국항공우주(047810)에 대해 '블록20의 마진이 궁금하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '4Q23 리뷰. 2024년 가이던스 평가. 개필러 5~12호기 마진 양호. 2024년은 매출 정체에 수익성은 FA-50 블록20이 결정할 전망. 예상 불가능. 1Q24 실적과 수주 파이프라인 진행 확인 필요. 올해 미국 RFP, 2024년말~2025년 이집트 사업 관전. 완제기 수출 마진의 변동성이 심하기에 1Q24의 실적 확인, 수주 파이프라인 진척에 따라 업데이트 필요. 특히 미 해군의 UJTS 사업의 RFP가 진행 중.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23에 매출 1조 5,100억원(YoY +74%, QoQ +50%), 영업이익 1,543억원(+312%, +136%), 지배순이익 1,300억원(흑전, +144%)으로 컨센서스 상회. 알려준 여러 일회성을 제거할 경우 OPM은 무려 15.9%에 달했는데, 습숙율로 FA-50 5~12호기의 마진이 양호했던 것으로 추정. 2024년 매출 가이던스는 3,77조원으로 YoY 1% 감소하는데, 완제기수출이 0.96조원(태국 2대 이원 등으로 기존 예상 0.6조원보다 큼)으로 8.6% 감소하고, 국내사업의 KF-X 체계개발 양산, 수리온 종료-LAH 양산의 갭 때문. '라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 01월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,071원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 24년 02월 13일 발표한 삼성증권의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 69,071원 대비 -8.8% 낮은 수준으로 한국항공우주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '4Q23 리뷰. 2024년 가이던스 평가. 개필러 5~12호기 마진 양호. 2024년은 매출 정체에 수익성은 FA-50 블록20이 결정할 전망. 예상 불가능. 1Q24 실적과 수주 파이프라인 진행 확인 필요. 올해 미국 RFP, 2024년말~2025년 이집트 사업 관전. 완제기 수출 마진의 변동성이 심하기에 1Q24의 실적 확인, 수주 파이프라인 진척에 따라 업데이트 필요. 특히 미 해군의 UJTS 사업의 RFP가 진행 중.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23에 매출 1조 5,100억원(YoY +74%, QoQ +50%), 영업이익 1,543억원(+312%, +136%), 지배순이익 1,300억원(흑전, +144%)으로 컨센서스 상회. 알려준 여러 일회성을 제거할 경우 OPM은 무려 15.9%에 달했는데, 습숙율로 FA-50 5~12호기의 마진이 양호했던 것으로 추정. 2024년 매출 가이던스는 3,77조원으로 YoY 1% 감소하는데, 완제기수출이 0.96조원(태국 2대 이원 등으로 기존 예상 0.6조원보다 큼)으로 8.6% 감소하고, 국내사업의 KF-X 체계개발 양산, 수리온 종료-LAH 양산의 갭 때문. '라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 01월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,071원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 24년 02월 13일 발표한 삼성증권의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 69,071원 대비 -8.8% 낮은 수준으로 한국항공우주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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