[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 13일 유한양행(000100)에 대해 '신약판매로 기업가치 증명 구간 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
상상인증권에서 유한양행(000100)에 대해 '향후 유한양행의 주가는 시가총액 4.8조원을 감안하면 2024년 분기별 실적에 큰 영향을 받지 않을 것으로 예상. 국내 기반 매출실적으로는 높은 시가총액을 설명할 수 없기 때문. 그 보다는 신약으로 글로벌시장에서 매출성장을 수치로 증명하거나, 시장에서 블록버스터 품목으로의 성장에 대한 컨센서스가 형성될 때, 주가가 의미 있게 상승하게 될 것. 이제는 시기적으로 신약의 상업적 가치를 시장에서 증명해야 주가가 상승하는 구간으로 진입. 여기에는 시간이 다소 필요한 상황. 유한향행의 주가방향성에 대해서 2024년 하반기에 미국 FDA, 유럽 EMA에서 품목승인이 날 경우와 2025년에는 첫 처방이 나오면서 1억달러내외의 마일스톤 유입 시 상승모멘텀을 기대할수 있음. 근본적으로는 해외 병용처방(1차치료제)과 단독처방(1차치료제로 승인 받을 경우)으로 매출이 급격히, 의미 있게 가시화될 경우에 주가가 본격적으로 상승하게 될 것. 레이저티닙의 글로벌 매출이 가시화된다면 주가의 변동성이 있을 수 있지만, 2025년말까지 주가의 장기 트렌드는 상방향으로 형성될 가능성이 높아 보임. 매수 후 보유 전략이 유효한 상황.'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 95,000원(+11.8%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 07월 31일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,000원, 상상인증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,000원 대비 13.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 110,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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