[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '4Q23 Review: 제 2막의 초입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
현대차증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '4Q23 매출액은 9,796억원(-4.6%yoy), 영업이익은 292억원(+49.8%yoy, OPM 3.0%)로 시장 컨센서스를 하회하는 실적 시현. 국내 법인 금값 상승에 기인한 장기종업원급여 일회성 비용 발생하며 이익 하락. 투자의견 BUY, 목표주가 170,000원 유지. 4Q23 롯데웰푸드 일회성 비용 반영으로 인한 실적 다소 아쉬우나, 방향성은 여전히 유효하다고 판단. 특히, 2024년은 롯데웰푸드 1)유지 수익성 회복, 2)인도 빙과/건과 성과 가시화의 원년이 될 것으로 판단. 이에 따른 주가 모멘텀 시현 가능할 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '1. 국내 사업: 4Q23 매출 -2.6%yoy, 영업이익 +69.1%yoy 시현. 제과 부문(건과 +3.1%yoy, 빙과 +0.9%yoy, 베이커리 -14.2%yoy), 푸드 부문(B2B -8.5%yoy, B2C -4.1%yoy) 기록. 2. 글로벌 사업: 매출 -10.8%yoy, 영업이익 +21.5%yoy 시현. 인도: 10월 인도 건과 3rd 라인(약 520억 규모) 가동 시작. 2024년 가이던스: 2024년 전사 기준 매출 5~7%(국내+2~4%yoy, 글로벌 15~17%yoy), OPM 5~6%yoy(국내 4.5%~5.5%, 해외 8~9%) 가이던스 제시.'라고 밝혔다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 11월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,143원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,000원 대비 15.3% 상승하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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