[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 LIG넥스원(079550)에 대해 '착실하게 미래를 준비하는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '4Q23P 매출액 6,800억원(QoQ +26.9% / YoY +11.9%), 컨센서스 -15.3% 하회. 4Q23P 영업이익 369억원(QoQ -10.1% / YoY +59.7%), 컨센서스 -12.5% 하회. 부진한 실적보다 빠르게 증가하는 수주잔고에 주목. 다수의 전쟁으로 인해 미사일 방어체계에 대한 관심도 높은 상황 지속되어 천궁-II의 추가적인 수출 가능성 부각. 중장기 성장동력인 위성/로보틱스 사업과 본업의 중장기 시너지 효과 발생 기대. 투자의견 Buy 유지, 적정주가 14만원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '당분기 실적은 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 10% 이상 하회. 이는 기존 4Q23에 인식 예정이었던 인도네시아 경찰청 통신망 구축사업의 매출액 2,800억원 중 2,700억원이 이월된 영향이 크며, 이르면 1Q24 중 모두 인식될 전망. 부진한 실적보다 주목해야 할 점은 큰 폭으로 성장한 수주잔고. 4Q23말 기준 수주 잔고는 19.6조원으로 전일 공시한 4.3조원 규모의 사우디향 천궁-II 사업이 포함되었음.'라고 밝혔다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 140,000원(+16.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 10월 30일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,875원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 143,875원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 120,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,000원 대비 20.9% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '4Q23P 매출액 6,800억원(QoQ +26.9% / YoY +11.9%), 컨센서스 -15.3% 하회. 4Q23P 영업이익 369억원(QoQ -10.1% / YoY +59.7%), 컨센서스 -12.5% 하회. 부진한 실적보다 빠르게 증가하는 수주잔고에 주목. 다수의 전쟁으로 인해 미사일 방어체계에 대한 관심도 높은 상황 지속되어 천궁-II의 추가적인 수출 가능성 부각. 중장기 성장동력인 위성/로보틱스 사업과 본업의 중장기 시너지 효과 발생 기대. 투자의견 Buy 유지, 적정주가 14만원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '당분기 실적은 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 10% 이상 하회. 이는 기존 4Q23에 인식 예정이었던 인도네시아 경찰청 통신망 구축사업의 매출액 2,800억원 중 2,700억원이 이월된 영향이 크며, 이르면 1Q24 중 모두 인식될 전망. 부진한 실적보다 주목해야 할 점은 큰 폭으로 성장한 수주잔고. 4Q23말 기준 수주 잔고는 19.6조원으로 전일 공시한 4.3조원 규모의 사우디향 천궁-II 사업이 포함되었음.'라고 밝혔다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 140,000원(+16.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 10월 30일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,875원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 143,875원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 120,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,000원 대비 20.9% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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