[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 08일 KB금융(105560)에 대해 '4Q 실적: 차별화된 주주환원 역량 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 'KB금융은 28.7% y-y 감소한 2,615억원의 4Q 이익 발표. 연간 당기순이익은 4.6조원 으로 11.5% y-y 성장. 한편, 3,060원의 연간 DPS 및 3,200억원 자사주 매입 발표. 4Q 이익 감소는 보수적 충당금 적립, ERP 비용, 상생금융 비용 인식 등 총 1.04조원의 일회성 비용에 기인. 이를 제외한 분기 경상 이익은 1.3조원 수준으로 추산. 동사에 대한 긍정적 시각 유지. 1) 업계 최고 수준의 CET-1 비율(13.6%), 2) 안정적/다변화된 이익 창출 여력, 3) 적극적인 주주환원 Track Record 보유에 기인.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 70,000원(+4.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 10월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 4.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 28일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 70,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,722원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,722원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 63,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,425원 대비 11.3% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 'KB금융은 28.7% y-y 감소한 2,615억원의 4Q 이익 발표. 연간 당기순이익은 4.6조원 으로 11.5% y-y 성장. 한편, 3,060원의 연간 DPS 및 3,200억원 자사주 매입 발표. 4Q 이익 감소는 보수적 충당금 적립, ERP 비용, 상생금융 비용 인식 등 총 1.04조원의 일회성 비용에 기인. 이를 제외한 분기 경상 이익은 1.3조원 수준으로 추산. 동사에 대한 긍정적 시각 유지. 1) 업계 최고 수준의 CET-1 비율(13.6%), 2) 안정적/다변화된 이익 창출 여력, 3) 적극적인 주주환원 Track Record 보유에 기인.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 70,000원(+4.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 10월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 4.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 28일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 70,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,722원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,722원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 63,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,425원 대비 11.3% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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