[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 06일 LG이노텍(011070)에 대해 '악재만 반영하는 주가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '4Q23 분기 최대 실적, 하지만. 1Q24E 계절적 비수기 진입. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 300,000원 하향(-14%). 중국 정부의 견제 및 화웨이의 반등으로 중국 내 아이폰 흥행 기대치가 감소(4Q23 애플 중국 실적 -13%YoY)했고, 1H24 비수기가 다가오는 만큼 단기 구간 내 실적 상향 요인은 제한적. 베트남 공장 양산 및 액추에이터 내재화에 따른 원가 절감으로 인한 수익성 개선 결과가 중요.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 실적은 매출액 7.6조원(+58.7%QoQ, +15.4%YoY), 영업이익 4,837억원(+164%QoQ, +185%YoY)으로 역대 분기 최대 실적을 기록. 광학솔루션 부문은 북미 고객향 출하량이 4Q23에 집중되며 매출액 6.8조원(+73%QoQ, +20%YoY)을 기록했고, 영업이익은 4,527억원(OPM: 6.7%)으로 추정. 반도체 기판 매출액은 3,275억원(0%QoQ, -16%YoY)을 기록했고, 영업이익은 249억원(OPM: 7.6%)으로 추정. 전장부품은 매출액 3,840억원(-7%QoQ, -9%YoY), 영업이익(적자전환)을 기록.'라고 밝혔다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 300,000원(-14.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 11월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 31일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 309,524원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 309,524원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 230,000원 보다는 30.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 309,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 383,947원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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