[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 01일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '올해는 순조로운 투자 집행 여부가 관건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
삼성증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '철강 시황 둔화로 인한 trading 사업 실적 감소 및 미얀마 가스전 cost recovery 비율 감소(계절성) 등으로 4Q23 영업이익은 컨센서스 17% 하회한 2,146억 원. 2024년 에너지 사업은 안정적 실적 이어지겠으나, trading 중심의 글로벌 사업은 철강 시황 영향으로 실적 둔화 예상. 2025년 LNG터미널 증설 등 이익 증가 요인 존재. 현재 투자를 통해 일구어질 성장 요소들은 2025년 이후 이익 증가 기여할 것. 2023년 과제는 투자처 마련이었으나, 2024년 과제는 순조로운 투자 집행일 것'라고 분석했다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 66,000원(-9.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2023년 10월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 -9.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 66,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,700원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 66,000원은 24년 02월 01일 발표한 미래에셋증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,700원 대비 -14.0% 낮은 수준으로 포스코인터내셔널의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,667원 대비 18.6% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
삼성증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '철강 시황 둔화로 인한 trading 사업 실적 감소 및 미얀마 가스전 cost recovery 비율 감소(계절성) 등으로 4Q23 영업이익은 컨센서스 17% 하회한 2,146억 원. 2024년 에너지 사업은 안정적 실적 이어지겠으나, trading 중심의 글로벌 사업은 철강 시황 영향으로 실적 둔화 예상. 2025년 LNG터미널 증설 등 이익 증가 요인 존재. 현재 투자를 통해 일구어질 성장 요소들은 2025년 이후 이익 증가 기여할 것. 2023년 과제는 투자처 마련이었으나, 2024년 과제는 순조로운 투자 집행일 것'라고 분석했다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 66,000원(-9.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2023년 10월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 -9.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 66,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,700원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 66,000원은 24년 02월 01일 발표한 미래에셋증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,700원 대비 -14.0% 낮은 수준으로 포스코인터내셔널의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,667원 대비 18.6% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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