[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 LG화학(051910)에 대해 '낮아진 이익기대치와 자금 조달에 대한 고민'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG화학(051910)에 대해 '목표주가 14.5% 하향한 53만원 제시. 목표주가 하향 요인은 화학 부문과 LGES의 실적 전망치 하향 조정. 화학 시황의 회복 속도는 여전히 더디며, 지난 5년간 누적된 증설 물량의 영향이 24년에도 지속될 것으로 판단. LGES는 메탈가 하락 영향이 잔존할 상반기 실적 추정치를 하향. 에너지솔루션을 제외한 이익에 대한 기대치가 낮아진 상황에서, 원활한 자금 조달 여부가 주가에 지속적인 영향을 미칠 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q23 영업이익은 2,470억원(컨센 대비 -61.8%, 전분기대비 -71.3%)으로 부진. 전반적으로 비중이 높은 모든 부문이 실적이 악화되었으며, 특히 화학과 배터리 부문의 감익 영향이 컸음. 1Q24 영업이익도 1,508억원으로 전분기 대비 39% 감소해 부진이 지속될 전망. 여전히 리튬 가격 하락이 1분기까지는 악영향을 미칠 것이나, 양극재 출하량의 40% 반등과 화학 부문의 흑자전환 전망은 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 620,000원 -> 530,000원(-14.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2023년 10월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 620,000원 대비 -14.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 840,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 30일 최고 목표가인 930,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 667,000원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 667,000원 대비 -20.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 500,000원 보다는 6.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 667,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 905,550원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG화학(051910)에 대해 '목표주가 14.5% 하향한 53만원 제시. 목표주가 하향 요인은 화학 부문과 LGES의 실적 전망치 하향 조정. 화학 시황의 회복 속도는 여전히 더디며, 지난 5년간 누적된 증설 물량의 영향이 24년에도 지속될 것으로 판단. LGES는 메탈가 하락 영향이 잔존할 상반기 실적 추정치를 하향. 에너지솔루션을 제외한 이익에 대한 기대치가 낮아진 상황에서, 원활한 자금 조달 여부가 주가에 지속적인 영향을 미칠 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q23 영업이익은 2,470억원(컨센 대비 -61.8%, 전분기대비 -71.3%)으로 부진. 전반적으로 비중이 높은 모든 부문이 실적이 악화되었으며, 특히 화학과 배터리 부문의 감익 영향이 컸음. 1Q24 영업이익도 1,508억원으로 전분기 대비 39% 감소해 부진이 지속될 전망. 여전히 리튬 가격 하락이 1분기까지는 악영향을 미칠 것이나, 양극재 출하량의 40% 반등과 화학 부문의 흑자전환 전망은 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 620,000원 -> 530,000원(-14.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2023년 10월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 620,000원 대비 -14.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 840,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 30일 최고 목표가인 930,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 667,000원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 667,000원 대비 -20.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 500,000원 보다는 6.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 667,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 905,550원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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