[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 '4Q23 Review: 리스크에 대비하는 자세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 '4Q23 연결 매출액 2조 7,782억원(-13.4% YoY, -7.1% QoQ), 영업이익 779억원(-68.5% YoY, -59.0% QoQ) 기록. 분기 원가율은 개선되었으나 부진한 주택부문 업황에 대한 선제적 대응으로 공사대금 채권 대손충당금을 설정, 이에 따라 영업이익은 기대치 하회. '24년 원가율 안정화에 따른 이익 개선이 지속될 전망이며 해외 수주 모멘텀이 유효하다는 점, 그리고 현재 P/B 0.36배로 Valuation 매력이 존재한다는 점에서 투자의견 BUY, 목표주가 6,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 연결 매출액 2조 7,782억원, 영업이익 779억원. 컨센서스 및 당사 추정치 큰 폭 하회. 원가율은 큰 변동 없었으나 공사대금 채권에 약 1,100억원의 대손충당금을 설정하며 판관비가 급증한 것이 영업이익 감소의 원인. 다만 이는 보수적인 추정 하에 설정된 금액이며, 향후 문제 없이 분양될 경우 환입이 가능하다는 점에서 구조적인 이익률 훼손으로 보기는 어려움. 주택/건축부문 원가율은 4Q23 92.5%, '23년 92.3%로 마무리함.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2024년 01월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 5,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,694원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,694원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 6,500원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,694원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,880원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 '4Q23 연결 매출액 2조 7,782억원(-13.4% YoY, -7.1% QoQ), 영업이익 779억원(-68.5% YoY, -59.0% QoQ) 기록. 분기 원가율은 개선되었으나 부진한 주택부문 업황에 대한 선제적 대응으로 공사대금 채권 대손충당금을 설정, 이에 따라 영업이익은 기대치 하회. '24년 원가율 안정화에 따른 이익 개선이 지속될 전망이며 해외 수주 모멘텀이 유효하다는 점, 그리고 현재 P/B 0.36배로 Valuation 매력이 존재한다는 점에서 투자의견 BUY, 목표주가 6,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 연결 매출액 2조 7,782억원, 영업이익 779억원. 컨센서스 및 당사 추정치 큰 폭 하회. 원가율은 큰 변동 없었으나 공사대금 채권에 약 1,100억원의 대손충당금을 설정하며 판관비가 급증한 것이 영업이익 감소의 원인. 다만 이는 보수적인 추정 하에 설정된 금액이며, 향후 문제 없이 분양될 경우 환입이 가능하다는 점에서 구조적인 이익률 훼손으로 보기는 어려움. 주택/건축부문 원가율은 4Q23 92.5%, '23년 92.3%로 마무리함.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2024년 01월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 5,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,694원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,694원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 6,500원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,694원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,880원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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