[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '아직은 더딘 회복'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '4Q23 영업이익 5,232억원(-21% YoY, -24% QoQ) 기록. 24년 외형 성장은 정체, 내실 위주로 손익 개선에 집중. 24년은 완성차의 볼륨 성장 정체와 EV 시장의 수요 둔화로 부품사 사업의 불확실성이 큰 상황이다. 지속해온 비용 감소 노력과 수익성이 담보된 논 캡티브 매출 비중 확대 등을 바탕으로 점진적인 실적 개선이 가능할 전망. 24년 실적은 매출 69.8조원(+1% YoY), 영업이익 3조원(+31% YoY)으로 전망. 목표주가 250,000원 하향, 투자의견 매수 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 14.7조원(-2% YoY, +3% QoQ), 영업이익 5,232억원(-21% YoY, -24% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 6,725억원)를 22% 하회하는 부진한 실적. 일회성 비용이 다수 발생한 탓. 자동차 부품의 경우 매출 11.9조원(-3% YoY, +4% QoQ), 영업이익 -692억원(적자전환 YoY, QoQ)을 기록. 전동화 매출은 2.5조원(-23% YoY, -10% QoQ) 첫 역성장을 기록했으나 사급 제외이므로 손익에 미치는 영향은 없었음. AS 사업 실적은 매출 2.8조원(+2% YoY, +0% QoQ), 영업이익 5,924억원(+23% YoY, -12% QoQ)으로 견조.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 250,000원(-16.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 01월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 289,286원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 24년 01월 29일 발표한 삼성증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 289,286원 대비 -13.6% 낮은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 289,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '4Q23 영업이익 5,232억원(-21% YoY, -24% QoQ) 기록. 24년 외형 성장은 정체, 내실 위주로 손익 개선에 집중. 24년은 완성차의 볼륨 성장 정체와 EV 시장의 수요 둔화로 부품사 사업의 불확실성이 큰 상황이다. 지속해온 비용 감소 노력과 수익성이 담보된 논 캡티브 매출 비중 확대 등을 바탕으로 점진적인 실적 개선이 가능할 전망. 24년 실적은 매출 69.8조원(+1% YoY), 영업이익 3조원(+31% YoY)으로 전망. 목표주가 250,000원 하향, 투자의견 매수 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 14.7조원(-2% YoY, +3% QoQ), 영업이익 5,232억원(-21% YoY, -24% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 6,725억원)를 22% 하회하는 부진한 실적. 일회성 비용이 다수 발생한 탓. 자동차 부품의 경우 매출 11.9조원(-3% YoY, +4% QoQ), 영업이익 -692억원(적자전환 YoY, QoQ)을 기록. 전동화 매출은 2.5조원(-23% YoY, -10% QoQ) 첫 역성장을 기록했으나 사급 제외이므로 손익에 미치는 영향은 없었음. AS 사업 실적은 매출 2.8조원(+2% YoY, +0% QoQ), 영업이익 5,924억원(+23% YoY, -12% QoQ)으로 견조.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 250,000원(-16.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 01월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 289,286원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 24년 01월 29일 발표한 삼성증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 289,286원 대비 -13.6% 낮은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 289,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.