[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 29일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '생각보다 더 추운 겨울 하지만 끝은 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2024년은 예상된 수요 둔화가 나타나겠으나 메탈 가격을 고려한 배터리 판가의 저점이 1H24로 예상돼 OEM들의 재고 빌드업 역시 1Q24~2Q24부터 시작될 전망. 리튬 가격도 2Q24부터는 반등 예상'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q24 매출액은 6.4조원(-26% y-y, -19% q-q), 영업이익 60억원(-99% yy, 영업이익률 0.1%)으로 컨센서스 큰 폭 하회 예상. AMPC는 2,004억원(-20% q-q)으로 GM의 재고조정 영향으로 감소 예상. AMPC를 제외한 영업이익은 -1,945억원(OPM -3.0%) 전망. 부문별로는 자동차 판가 -5% q-q, 출하량 -20% q-q, 소형 판가 -20% q-q, 출하량 +30% q-q 예상. 배터리 판가를 감안해 소형(원통)과 파우치의 재고 빌드업 시점이 상이할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 530,000원 -> 460,000원(-13.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 01월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 -13.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 22일 650,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 830,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 460,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 569,400원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 569,400원 대비 -19.2% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다도 -5.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 LG에너지솔루션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 569,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 755,190원 대비 -24.6% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2024년은 예상된 수요 둔화가 나타나겠으나 메탈 가격을 고려한 배터리 판가의 저점이 1H24로 예상돼 OEM들의 재고 빌드업 역시 1Q24~2Q24부터 시작될 전망. 리튬 가격도 2Q24부터는 반등 예상'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q24 매출액은 6.4조원(-26% y-y, -19% q-q), 영업이익 60억원(-99% yy, 영업이익률 0.1%)으로 컨센서스 큰 폭 하회 예상. AMPC는 2,004억원(-20% q-q)으로 GM의 재고조정 영향으로 감소 예상. AMPC를 제외한 영업이익은 -1,945억원(OPM -3.0%) 전망. 부문별로는 자동차 판가 -5% q-q, 출하량 -20% q-q, 소형 판가 -20% q-q, 출하량 +30% q-q 예상. 배터리 판가를 감안해 소형(원통)과 파우치의 재고 빌드업 시점이 상이할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 530,000원 -> 460,000원(-13.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 01월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 -13.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 22일 650,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 830,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 460,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 569,400원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 569,400원 대비 -19.2% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다도 -5.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 LG에너지솔루션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 569,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 755,190원 대비 -24.6% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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