[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 '현대차에게 나쁠 게 없는 환경'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '4Q23 영업이익 3.41조원(+0% YoY, -11% QoQ) 기록. 유연한 운영 DNA가 극대화될 시점. 24년 동사의 BEV 전략만 보면 볼륨 신차나 신규 공장의 공급이 부재한 시점. 만약 BEV 시장의 성장성이 두드러졌다면 점유율 방어가 어려웠을 수 있음. 하지만 HEV가 부각받는 시장으로 전환되면서 주요 차종의 HEV 비중 확대를 통해 친환경차 시장 대응이 용이해음. 목표주가 260,000원, 투자의견 매수 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 41.7조원(+8% YoY, +2% QoQ), 영업이익 3.41조원(+0% YoY, -11% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 3.77조원) 대비 10% 하회한 수치. 요인별로 영업이익에 미친 영향을 보면 믹스 개선(+4,890억원 YoY)과 판매 물량 증가(+3,190억원 YoY)가 고마진을 유지해주는 가운데 환율 영향(-6,350억원 YoY)이 부정적으로 반영된 점이 실적 부진을 이끌었음. 시장 우려와 달리 판매 둔화나 판촉 증가 등 구조적인 감익 요인은 없었음.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 01월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,227원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,227원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 230,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,227원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '4Q23 영업이익 3.41조원(+0% YoY, -11% QoQ) 기록. 유연한 운영 DNA가 극대화될 시점. 24년 동사의 BEV 전략만 보면 볼륨 신차나 신규 공장의 공급이 부재한 시점. 만약 BEV 시장의 성장성이 두드러졌다면 점유율 방어가 어려웠을 수 있음. 하지만 HEV가 부각받는 시장으로 전환되면서 주요 차종의 HEV 비중 확대를 통해 친환경차 시장 대응이 용이해음. 목표주가 260,000원, 투자의견 매수 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 41.7조원(+8% YoY, +2% QoQ), 영업이익 3.41조원(+0% YoY, -11% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 3.77조원) 대비 10% 하회한 수치. 요인별로 영업이익에 미친 영향을 보면 믹스 개선(+4,890억원 YoY)과 판매 물량 증가(+3,190억원 YoY)가 고마진을 유지해주는 가운데 환율 영향(-6,350억원 YoY)이 부정적으로 반영된 점이 실적 부진을 이끌었음. 시장 우려와 달리 판매 둔화나 판촉 증가 등 구조적인 감익 요인은 없었음.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 01월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,227원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,227원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 230,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,227원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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