[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 24일 롯데케미칼(011170)에 대해 '인니 LINE 프로젝트, 내년 상반기 완공 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '약 40억불이 투자될 인도네시아 LINE 프로젝트는 내년 상반기 기계적 완공을 하고, 하반기부터 상업 가동에 들어갈 전망. 이에 LC Titan의 화학 제품 총 생산능력은 내년 588만톤으로 올해 대비 65% 증가하며, 사이클 반등 시기 전사 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 전망. 특히 크래커 신규 가동으로 기존 인도네시아 PEAlone 설비의 원재료 통합 효과가 추가될 것으로 전망되는 가운데, 인도네시아 화학 제품 수요의 높은 성장률 및 상업 가동 후 20년 동안의 세금 면제 등으로 실제 프로 젝트는 양호한 수익성을 기록할 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '작년 4분기 영업이익은 -2,561억원으로 전 분기 대비 적자전환하며, 최근 낮아진 시장 기대치(-1,671억원)를 하회할 전망. 부정적인 래깅 효과가 발생할 것으로 예상되는 가운데, LEM 인수 관련 영업권 상각(9개월분) 등 일회성 비용이 추가될 것으로 전망되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 205,000원 -> 170,000원(-17.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 10월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 205,000원 대비 -17.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,000원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 188,000원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 130,000원 보다는 30.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,263원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '약 40억불이 투자될 인도네시아 LINE 프로젝트는 내년 상반기 기계적 완공을 하고, 하반기부터 상업 가동에 들어갈 전망. 이에 LC Titan의 화학 제품 총 생산능력은 내년 588만톤으로 올해 대비 65% 증가하며, 사이클 반등 시기 전사 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 전망. 특히 크래커 신규 가동으로 기존 인도네시아 PEAlone 설비의 원재료 통합 효과가 추가될 것으로 전망되는 가운데, 인도네시아 화학 제품 수요의 높은 성장률 및 상업 가동 후 20년 동안의 세금 면제 등으로 실제 프로 젝트는 양호한 수익성을 기록할 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '작년 4분기 영업이익은 -2,561억원으로 전 분기 대비 적자전환하며, 최근 낮아진 시장 기대치(-1,671억원)를 하회할 전망. 부정적인 래깅 효과가 발생할 것으로 예상되는 가운데, LEM 인수 관련 영업권 상각(9개월분) 등 일회성 비용이 추가될 것으로 전망되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 205,000원 -> 170,000원(-17.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 10월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 205,000원 대비 -17.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,000원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 188,000원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 130,000원 보다는 30.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,263원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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