[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 23일 해성디에스(195870)에 대해 '쥐어짤 악재도 없다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '기업개요. 해성디에스의 기판 제조 방식은 Reel 공법으로 경쟁사들의 Sheet 공법 대비 높은 생산성 및 비용효율성을 보유했으며 약 20%의 원가경쟁력이 존재. 실적 전망. 리드프레임은 OSAT업체들의 재고 조정 종료로 2Q24부터 실적이 반등할 것이며 패키지기판은 메모리 공급업체들의 가동률 상승 및 동사의 Capa 확장이 시작되는 2H24에 크게 증가할 것으로 예상. 투자의견 Buy, 목표주가 75,000원 커버리지 개시.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결 실적은 매출액 1,452억원(-7%QoQ, -27%YoY), 영업이익 183억원(-6%QoQ, -59%YoY, OPM 12.6%)으로 컨센서스 매출액 1,629억원, 영업이익 212억원을 하회할 것으로 예상. 리드프레임 부문은 OSAT업체들의 재고조정이 4Q23까지 이어지고 있음. 패키지기판 부문에서도 DDR5 매출액이 3Q23 대비 소폭 감소할 것으로 예상되는데 주요 원인은 SK하이닉스향은 MSAP Capa 부족으로 물량을 전부 소화하고 있지 못하며 삼성전자는 경쟁사 대비 높은 DDR5 출하를 달성하지 못하고 있기 때문. 2024년 연결 실적은 매출액 8,085억원(+20%YoY), 영업이익 1,139억원(+17%YoY, OPM 15.1%)로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 75,000원(+36.4%)
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 04월 20일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 36.4% 증가한 가격이다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,667원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,667원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 88,000원 보다는 -14.8% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '기업개요. 해성디에스의 기판 제조 방식은 Reel 공법으로 경쟁사들의 Sheet 공법 대비 높은 생산성 및 비용효율성을 보유했으며 약 20%의 원가경쟁력이 존재. 실적 전망. 리드프레임은 OSAT업체들의 재고 조정 종료로 2Q24부터 실적이 반등할 것이며 패키지기판은 메모리 공급업체들의 가동률 상승 및 동사의 Capa 확장이 시작되는 2H24에 크게 증가할 것으로 예상. 투자의견 Buy, 목표주가 75,000원 커버리지 개시.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결 실적은 매출액 1,452억원(-7%QoQ, -27%YoY), 영업이익 183억원(-6%QoQ, -59%YoY, OPM 12.6%)으로 컨센서스 매출액 1,629억원, 영업이익 212억원을 하회할 것으로 예상. 리드프레임 부문은 OSAT업체들의 재고조정이 4Q23까지 이어지고 있음. 패키지기판 부문에서도 DDR5 매출액이 3Q23 대비 소폭 감소할 것으로 예상되는데 주요 원인은 SK하이닉스향은 MSAP Capa 부족으로 물량을 전부 소화하고 있지 못하며 삼성전자는 경쟁사 대비 높은 DDR5 출하를 달성하지 못하고 있기 때문. 2024년 연결 실적은 매출액 8,085억원(+20%YoY), 영업이익 1,139억원(+17%YoY, OPM 15.1%)로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 75,000원(+36.4%)
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 04월 20일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 36.4% 증가한 가격이다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,667원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,667원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 88,000원 보다는 -14.8% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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