[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 23일 효성첨단소재(298050)에 대해 '타이어코드 업황 개선에도 불구하고......'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 490,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '작년 4분기 영업이익은 253억원으로 전 분기 대비 28.9% 감소하며, 시장 기대치를 하회할 전망. 타이어코드의 업황이 작년 3분기를 바닥으로 소폭 회복세를 보이고 있으나, 경쟁 특수 섬유 업체들의 증설 확대로 스페셜티 섬유의 판가 조정이 발생하고 있고, 산업용사 등 기타 산업자재부문의 스프레드 축소 및 비용 발생 등에 기인. '라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 'Cash Cow 제품인 타이어코드는 작년 3분기를 바닥으로 실적 회복세에 있음. 우선 3분기 발생한 동사 해외 법인의 선제적 재고 처리에 따른 일회성 손실이 제거되고, 미국/유럽 타이어업체들의 재고조정 마무리로 중국 등 저가 지역 스팟 판매 비중이 감소할 전망이고, 일부 전기차 타이어 교체 주기 도래로 PET 타이어코드 침투율이 상승할 것으로 예상되기 때문. No.5 탄소섬유 플랜트가 작년 12월부터 가동에 들어갔고, 올해 No.6/7 플랜트 가동으로 동사의 탄소섬유 생산능력은 올해 하반기 1.65만톤으로 증가할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 540,000원 -> 490,000원(-9.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 490,000원은 2023년 12월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 540,000원 대비 -9.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 24일 최고 목표가인 620,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 490,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 516,667원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 516,667원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 460,000원 보다는 6.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 516,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 591,000원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '작년 4분기 영업이익은 253억원으로 전 분기 대비 28.9% 감소하며, 시장 기대치를 하회할 전망. 타이어코드의 업황이 작년 3분기를 바닥으로 소폭 회복세를 보이고 있으나, 경쟁 특수 섬유 업체들의 증설 확대로 스페셜티 섬유의 판가 조정이 발생하고 있고, 산업용사 등 기타 산업자재부문의 스프레드 축소 및 비용 발생 등에 기인. '라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 'Cash Cow 제품인 타이어코드는 작년 3분기를 바닥으로 실적 회복세에 있음. 우선 3분기 발생한 동사 해외 법인의 선제적 재고 처리에 따른 일회성 손실이 제거되고, 미국/유럽 타이어업체들의 재고조정 마무리로 중국 등 저가 지역 스팟 판매 비중이 감소할 전망이고, 일부 전기차 타이어 교체 주기 도래로 PET 타이어코드 침투율이 상승할 것으로 예상되기 때문. No.5 탄소섬유 플랜트가 작년 12월부터 가동에 들어갔고, 올해 No.6/7 플랜트 가동으로 동사의 탄소섬유 생산능력은 올해 하반기 1.65만톤으로 증가할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 540,000원 -> 490,000원(-9.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 490,000원은 2023년 12월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 540,000원 대비 -9.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 24일 최고 목표가인 620,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 490,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 516,667원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 516,667원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 460,000원 보다는 6.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 516,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 591,000원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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