[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 23일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '작년 4분기 아쉽지만 올해 실적 기대감 여전해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '작년 4분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 9,977억원(-2.8% yoy), 319억원(+64.2% yoy)으로 추정됨. 건과 부문의 견조한 실적이 이어지고, 빙과와 육가공 부문의 적자 폭이 축소돼 전사 수익성이 대폭 개선되겠지만 높은 시장 기대치에는 미치지 못할 전망. 다소 아쉬운 4Q23 실적이 예상되나, 올해 유지식품 부문의 이익 정상화에 기인한 전사 실적 개선 기대감이 유효해 매수 의견과 목표주가 15만원을 유지함. 고원가 부진 재고를 대부분 소진함에 따라 올해 유지식품 영업이익이 약 300억원 늘 것으로 전망됨. 또 베이커리 공장 3개를 2개로 축소하는 과정이 상반기 중 마무리 되고, 25년까지 빙과 공장(4개→2개)과 육가공 공장(2개→1개) 통합 작업에 따른 고정비 절감 효과가 지속될 것으로 예상. 해외도 인도 초코파이 라인 증설(23.10)로 기존 대비 생산능력이 약 50% 확대됐고, 인도 빙과 신공장 준공(24.04)시 생산능력이 약 100% 증가하는 만큼 추가 성장 여력이 높다고 판단됨'라고 분석했다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 11월 02일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,000원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,000원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 140,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 롯데웰푸드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,750원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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