[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 22일 한샘(009240)에 대해 '이익 개선을 더디게 하는 업황의 무게'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한샘 리포트 주요내용
KB증권에서 한샘(009240)에 대해 '2024년 연결기준 매출액은 1.99조원(+0.7% YoY), 영업이익은 293억원(흑자전환 YoY)을 기록할 것으로 전망. 원재료 가격 하락이 원가율 하락으로 반영되어 나타나기 시작했으므로 연간으로 흑자전환이 가능할 것으로 판단. 다만, 부진한 업황 지속으로 매출 증가가 더뎌 고정비 부담이 지속될 것으로 예상되는 점은 2024년 실적의 부담요소. 투자의견 Hold와 목표주가 52,500원을 유지. 원재료 가격 부담 감소나 비용절감 효과가 2024년 실적에 전년보다 본격적으로 반영되겠으나 지난 4분기 다시 급속도로 냉각된 매매거래 시장 분위기가 부담스러움. 매매거래량과 주가의 연관성이 높은 주식인 만큼 매크로 환경의 반등이 절실함.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2023년 4분기 연결기준 매출액은 5,097억원(+2.4% YoY, +6.0% QoQ), 영업이익은 67억원(흑자전환 YoY, +35.7 QoQ)을 기록하며 지난 2분기부터 이어진 영업흑자 기조를 이어갈 전망. ① 원재료비 하락에 따른 매출총이익률 개선과 ② 각종 비용절감 효과를 가정. 다만 9월부터 감소한 주택매매거래량 등을 감안하면 이익 증가 폭은 시장 기대치에는 미치지 못할 것으로 판단.'라고 밝혔다.


◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,500원 -> 52,500원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,500원은 2023년 07월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 52,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 68,500원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 27일 최저 목표가인 51,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 52,500원을 제시하였다.


◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,050원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 52,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,050원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 50,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한샘의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,286원 대비 11.2% 상승하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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