[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 22일 녹십자(006280)에 대해 '4Q23 Pre. 쉬어가는 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '4Q23 매출액 및 영업이익을 각 4,014억원(-2.5% YoY), -140억원(적자 지속)으로 소폭 하향하였으며 컨센서스 부합 전망. 진단키트 자회사 녹십자 MS의 악성재고가 소진되며 마진이 소폭 개선되었으며 녹십자웰빙의 건기식 부문 축소로 판관비가 축소되며 비용 통제에 성공. 아직까지 러-우 전쟁 등으로 부진하였던 헌터라제의 판매 개선은 두드러지지 않고 있어 4분기 역시 1~3분기과 비슷한 수준에 머무를 것으로 추정. 독감백 신은 올해 경쟁사의 국내 시장 진입으로 부진하였으나 내년부터는 이집트, 대만 등으로 판매되어 매출 하락을 상쇄할 수 있을 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2023년 12월 18일, 알리글로(IVIG-SN 10%)에 대해 FDA 허가를 획득. 2024년 7월 초부터 알리글로 선적이 시작될 것으로 기대되며 올해 알리글로 매출은 약 131억원으로 추정. 미국 IVIG 시장의 크기는 2022년 기준 $15.9bn으로 거대한 시장이며 알리글로가 후발주자인 점을 감안하였을 때 후발 주자인 BPL사와 수준의 약 1.4%의 M/S를 차지할 수 있을 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 11월 02일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,300원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 23년 10월 16일 발표한 한양증권의 138,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 146,300원 대비 -4.3% 낮은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,400원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '4Q23 매출액 및 영업이익을 각 4,014억원(-2.5% YoY), -140억원(적자 지속)으로 소폭 하향하였으며 컨센서스 부합 전망. 진단키트 자회사 녹십자 MS의 악성재고가 소진되며 마진이 소폭 개선되었으며 녹십자웰빙의 건기식 부문 축소로 판관비가 축소되며 비용 통제에 성공. 아직까지 러-우 전쟁 등으로 부진하였던 헌터라제의 판매 개선은 두드러지지 않고 있어 4분기 역시 1~3분기과 비슷한 수준에 머무를 것으로 추정. 독감백 신은 올해 경쟁사의 국내 시장 진입으로 부진하였으나 내년부터는 이집트, 대만 등으로 판매되어 매출 하락을 상쇄할 수 있을 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2023년 12월 18일, 알리글로(IVIG-SN 10%)에 대해 FDA 허가를 획득. 2024년 7월 초부터 알리글로 선적이 시작될 것으로 기대되며 올해 알리글로 매출은 약 131억원으로 추정. 미국 IVIG 시장의 크기는 2022년 기준 $15.9bn으로 거대한 시장이며 알리글로가 후발주자인 점을 감안하였을 때 후발 주자인 BPL사와 수준의 약 1.4%의 M/S를 차지할 수 있을 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 11월 02일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,300원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 23년 10월 16일 발표한 한양증권의 138,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 146,300원 대비 -4.3% 낮은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,400원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.