[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 22일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2024년 전망 맑음'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '지난주 CEO 간담회를 통해 신재생 에너지 전환과 공급망 재구축에 따른 변압기 쇼티지로 공급자 우위 시장이 지속되고 있으며, 판매가격에서도 공급부족에 따른 우호 적인 환경이 지속되고 있음을 확인. 글로벌 메이저 업체들의 공격적인 증설 움직임이 크지 않은 가운데 장기수주가 쌓이고 있으며 공급자 우위 시장 구조상 적절한 에스컬레이션 조항을 통해 수익성 방어가 가능할 것으로 기대. 동사는 울산공장과 앨라바마공장 증설(20% 내외)을 통해 늘어난 전력기기 수주에 대응하고, 또한 배전부문 증설(2026년 본격적으로 2,500억원이상의 매출 증대)을 통해 사업포트폴리오 변동성에 대응한다는 계획. 2022년부터 배당을 실시했고 향후에도 주주환원을 늘려나갈 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4Q23 예상 영업실적은 매출액 7,453억원(+10% yoy), 영업이익 923억원(+80% yoy), 영업이익률 12.4%(+4.8%p yoy)로 전망. 2023년 연간으로는 매출액 2조 6,507억원(+26% yoy), 영업이익 2,829억원(+113% yoy), 영업이익률 10.7%(+4.4%p yoy)로 추정되며, 이로써 2023년 연간 수주와 매출액 목표 각각 31억 8,600만달러, 2조 5,460억원를 모두 초과 달성했을 것으로 전망. 2024년 수주와 매출액 목표는 각각 37억 4,300만달러, 3조 3,020억원을 제시했음.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 130,000원(+30.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 10월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 17일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,583원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 115,583원 대비 12.5% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 125,000원 보다도 4.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 HD현대일렉트릭의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,000원 대비 65.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '지난주 CEO 간담회를 통해 신재생 에너지 전환과 공급망 재구축에 따른 변압기 쇼티지로 공급자 우위 시장이 지속되고 있으며, 판매가격에서도 공급부족에 따른 우호 적인 환경이 지속되고 있음을 확인. 글로벌 메이저 업체들의 공격적인 증설 움직임이 크지 않은 가운데 장기수주가 쌓이고 있으며 공급자 우위 시장 구조상 적절한 에스컬레이션 조항을 통해 수익성 방어가 가능할 것으로 기대. 동사는 울산공장과 앨라바마공장 증설(20% 내외)을 통해 늘어난 전력기기 수주에 대응하고, 또한 배전부문 증설(2026년 본격적으로 2,500억원이상의 매출 증대)을 통해 사업포트폴리오 변동성에 대응한다는 계획. 2022년부터 배당을 실시했고 향후에도 주주환원을 늘려나갈 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4Q23 예상 영업실적은 매출액 7,453억원(+10% yoy), 영업이익 923억원(+80% yoy), 영업이익률 12.4%(+4.8%p yoy)로 전망. 2023년 연간으로는 매출액 2조 6,507억원(+26% yoy), 영업이익 2,829억원(+113% yoy), 영업이익률 10.7%(+4.4%p yoy)로 추정되며, 이로써 2023년 연간 수주와 매출액 목표 각각 31억 8,600만달러, 2조 5,460억원를 모두 초과 달성했을 것으로 전망. 2024년 수주와 매출액 목표는 각각 37억 4,300만달러, 3조 3,020억원을 제시했음.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 130,000원(+30.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 10월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 17일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,583원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 115,583원 대비 12.5% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 125,000원 보다도 4.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 HD현대일렉트릭의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,000원 대비 65.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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