[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 18일 이마트(139480)에 대해 '중요한 것은 유통의 본질'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
신한투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '4Q23F 매출과 영업이익은 7.48조원(flat YoY), 198억원(+54.6% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 크게 하회할 것으로 예상. 본업과 자회사 모두 전반적으로 아쉬움. 단기적인 실적 개선 시그널은 아직 부족하지만, 조직 개편 이후 신규 점포 출점, 기존점 리뉴얼, 통합 운영 등 본업의 경쟁력 강화를 시도하고 있어 변화가 감지됨. 2022년 출시된 통합 멤버십은 지난해 오프라인 채널(마트, 백화점, 면세점, 스타벅스)로 확장. 충성 고객에 집중하는 '선택과 집중' 전략을 통해 고객 락인을 강화하고, 양질의 고객 데이터 축적이 가능해진 점도 긍정적.'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 11월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 15일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,545원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,545원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 80,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,500원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
신한투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '4Q23F 매출과 영업이익은 7.48조원(flat YoY), 198억원(+54.6% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 크게 하회할 것으로 예상. 본업과 자회사 모두 전반적으로 아쉬움. 단기적인 실적 개선 시그널은 아직 부족하지만, 조직 개편 이후 신규 점포 출점, 기존점 리뉴얼, 통합 운영 등 본업의 경쟁력 강화를 시도하고 있어 변화가 감지됨. 2022년 출시된 통합 멤버십은 지난해 오프라인 채널(마트, 백화점, 면세점, 스타벅스)로 확장. 충성 고객에 집중하는 '선택과 집중' 전략을 통해 고객 락인을 강화하고, 양질의 고객 데이터 축적이 가능해진 점도 긍정적.'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 11월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 15일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,545원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,545원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 80,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,500원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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