[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 17일 신세계(004170)에 대해 '전반적으로 아쉬운 업황'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 신세계(004170)에 대해 '4Q23 실적은 순매출 17,540억원(YoY -21%), 영업이익 1,884억원(YoY +33%)으로 예상. 면세점이 따이공 향 수수료/프로모션 증가, 공항점 비용 증가로 인해 이익 체력이 축소되었지만, 백화점이 예상 대비 선방하여 전사 이익은 시장 기대치에 부합할 전망. 11~12월 리빙 프로모션을 진행한 효과로 해당 카테고리가 30% 수준 고성장한 것으로 파악. 백화점과 면세점 전반 모멘텀이 약함. 백화점은 금번 분기 프로모션 효과가 컸기 때문에 향후에도 이어질 것으로 기대하기 어려움. 2024년 총매출 성장률 +2%을 예상. 면세점은 경쟁 심화 우려가 다시금 대두되고 있음. 업황 회복이 지연되면서 사업자간 경쟁도 소모전으로 변모할 가능성이 있음. 추정치 하향과 실적 불확실성을 고려하여 목표주가를 하향. 제반 불확실성 완화 시 저가 매력이 부각될 수 있겠음.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 210,000원(-16.0%)
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 10월 18일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 252,750원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 210,000원은 24년 01월 08일 발표한 DB금융투자의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 252,750원 대비 -16.9% 낮은 수준으로 신세계의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 252,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 297,778원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 신세계(004170)에 대해 '4Q23 실적은 순매출 17,540억원(YoY -21%), 영업이익 1,884억원(YoY +33%)으로 예상. 면세점이 따이공 향 수수료/프로모션 증가, 공항점 비용 증가로 인해 이익 체력이 축소되었지만, 백화점이 예상 대비 선방하여 전사 이익은 시장 기대치에 부합할 전망. 11~12월 리빙 프로모션을 진행한 효과로 해당 카테고리가 30% 수준 고성장한 것으로 파악. 백화점과 면세점 전반 모멘텀이 약함. 백화점은 금번 분기 프로모션 효과가 컸기 때문에 향후에도 이어질 것으로 기대하기 어려움. 2024년 총매출 성장률 +2%을 예상. 면세점은 경쟁 심화 우려가 다시금 대두되고 있음. 업황 회복이 지연되면서 사업자간 경쟁도 소모전으로 변모할 가능성이 있음. 추정치 하향과 실적 불확실성을 고려하여 목표주가를 하향. 제반 불확실성 완화 시 저가 매력이 부각될 수 있겠음.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 210,000원(-16.0%)
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 10월 18일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 252,750원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 210,000원은 24년 01월 08일 발표한 DB금융투자의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 252,750원 대비 -16.9% 낮은 수준으로 신세계의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 252,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 297,778원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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