[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 한화오션(042660)에 대해 '선별 수주 전략 이어간다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
SK증권에서 한화오션(042660)에 대해 '4Q23 연결 매출액 2조 2,219억원(+53.1% YoY, +15.7% QoQ), 영업이익 146억원(흑전 YoY, -80.4% QoQ)을 기록할 것으로 예상. 지난 분기 일회성 요인 제거한 경상이익 기준으로 소폭이지만 분기 흑자전환 성공을 통해 건조 마진의 정상화를 확인했으며, 이번 분기에도 그 기조 계속 이어가고 있다는 판단. 다만 아직 고선가 비중의 확대가 본격적으로 이뤄지지 않고 있는 중으로 컨센서스(306억원)를 약 160억원 하회한 것으로 추정. 2024년은 수주 규모 기대감 보다 수익성에 주목. 국내 특수선 수주 트랙레코드를 연달아 쌓아가고 있는 동사의 글로벌 특수선 수주 기대감은 한화그룹 방산 자회사들과의 시너지와 함께 시간이 지날수록 확대되며 주가 상승 모멘텀으로 작용할 전망.'라고 분석했다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 10월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 24일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 20일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,091원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,091원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,444원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
SK증권에서 한화오션(042660)에 대해 '4Q23 연결 매출액 2조 2,219억원(+53.1% YoY, +15.7% QoQ), 영업이익 146억원(흑전 YoY, -80.4% QoQ)을 기록할 것으로 예상. 지난 분기 일회성 요인 제거한 경상이익 기준으로 소폭이지만 분기 흑자전환 성공을 통해 건조 마진의 정상화를 확인했으며, 이번 분기에도 그 기조 계속 이어가고 있다는 판단. 다만 아직 고선가 비중의 확대가 본격적으로 이뤄지지 않고 있는 중으로 컨센서스(306억원)를 약 160억원 하회한 것으로 추정. 2024년은 수주 규모 기대감 보다 수익성에 주목. 국내 특수선 수주 트랙레코드를 연달아 쌓아가고 있는 동사의 글로벌 특수선 수주 기대감은 한화그룹 방산 자회사들과의 시너지와 함께 시간이 지날수록 확대되며 주가 상승 모멘텀으로 작용할 전망.'라고 분석했다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 10월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 24일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 20일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,091원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,091원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,444원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.