[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 오픈엣지테크놀로지(394280)에 대해 'Open Arms: 비상하는 2024년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 87.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오픈엣지테크놀로지 리포트 주요내용
현대차증권에서 오픈엣지테크놀로지(394280)에 대해 '동사는 기존 SoC에서 메모리 컨트롤러 IP와 PHY IP를 제공하고 있으며, 둘다 Hard IP로서 정해진 공정에 따라 배치 및 배선이 완료된 설계 데이터 형태의 IP로 특정 공정에서만 적용되기 때문에 설계 변경의 용이성은 낮지만, 신뢰도와 안정성이 높기 때문에 비싼 가격을 보임. 2024년 본격적인 실적 턴어라운드와 더불어 CXL 메모리 컨트롤러 IP가 본격 양산, 로열티 매출이 발생하는 2025년을 기점으로 동사의 실적 점프업이 가능할 것으로 기대. 현재 양산 중인 HBM 외에 LPDDR6, CXL, PIM 등 새로운 디바이스가 출시되면서 동사의 IP 역시 지속 채택될 것으로 전망됨에 따라 동사의 경쟁력은 더욱 강화될 것. 그에 따라 목표주가를 2024년과 2025년 평균 EPS 531원에 Montage와 Arm의 평균 P/E를 15% 할인 적용한 P/E 79.2x를 적용하여 42,000원으로 상향함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 기준 동사의 누적 수주는 11건이며, 금액으로는 15백만달러를 기록. 3Q23 매출액 19억원(-33.7% qoq, +19.5% yoy), 영업이익 -74억원을 기록하였으나 4Q23부터는 기 수주 계약분의 매출 인식에 따라 분기 BEP 달성이 가능할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 오픈엣지테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 42,000원(+40.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 12월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오픈엣지테크놀로지 리포트 주요내용
현대차증권에서 오픈엣지테크놀로지(394280)에 대해 '동사는 기존 SoC에서 메모리 컨트롤러 IP와 PHY IP를 제공하고 있으며, 둘다 Hard IP로서 정해진 공정에 따라 배치 및 배선이 완료된 설계 데이터 형태의 IP로 특정 공정에서만 적용되기 때문에 설계 변경의 용이성은 낮지만, 신뢰도와 안정성이 높기 때문에 비싼 가격을 보임. 2024년 본격적인 실적 턴어라운드와 더불어 CXL 메모리 컨트롤러 IP가 본격 양산, 로열티 매출이 발생하는 2025년을 기점으로 동사의 실적 점프업이 가능할 것으로 기대. 현재 양산 중인 HBM 외에 LPDDR6, CXL, PIM 등 새로운 디바이스가 출시되면서 동사의 IP 역시 지속 채택될 것으로 전망됨에 따라 동사의 경쟁력은 더욱 강화될 것. 그에 따라 목표주가를 2024년과 2025년 평균 EPS 531원에 Montage와 Arm의 평균 P/E를 15% 할인 적용한 P/E 79.2x를 적용하여 42,000원으로 상향함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 기준 동사의 누적 수주는 11건이며, 금액으로는 15백만달러를 기록. 3Q23 매출액 19억원(-33.7% qoq, +19.5% yoy), 영업이익 -74억원을 기록하였으나 4Q23부터는 기 수주 계약분의 매출 인식에 따라 분기 BEP 달성이 가능할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 오픈엣지테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 42,000원(+40.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 12월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.
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