[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 15일 현대미포조선(010620)에 대해 '4분기 흑자 전환을 기대하지만 24년 연간 실적은 크게 하향조정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
교보증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '2023년 4분기 매출액은 1조 199억원(YoY -0.3%), 영업이익 49억원 (OPM +0.5%)를 기록할 것으로 추정함. 실적 우상향에 대해서는 의심할 여지가 없지만 대형 선박 대비 현대미포조선의 주력 선종인 피더선과 PC선의 선가 상승세가 더디게 나타났 다는 점과 2분기 긴급한 비용 투입에도 불구, 일부 선종의 선표가 뒤로 밀리며 2024년 상반기까지는 유의미한 실적 개선이 어려울 것으로 판단됨. 따라서 2024년 매출액은 4.3조원, 영업이익 775억원(OPM +1.8%)으로 직전 추정치 4.8조원, 영업이익 2,070억원(+OPM 4.3%) 대비 큰 폭 하향 조정함. 다만 2024년 하반기부터 수익성 좋은 피더선과 P/C선의 매출인식으로 유의미한 수익성 개선이 기대되며 2025년 실적도 고선가 P/C선의 매출인식 본격화로 미들싱글에 근접한 수익성을 기록할 것으로 기대함.'라고 분석했다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 97,000원 -> 87,000원(-10.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2023년 11월 01일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 97,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 93,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 04일 최고 목표가인 127,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 87,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,833원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,833원 대비 -18.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 80,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,136원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
교보증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '2023년 4분기 매출액은 1조 199억원(YoY -0.3%), 영업이익 49억원 (OPM +0.5%)를 기록할 것으로 추정함. 실적 우상향에 대해서는 의심할 여지가 없지만 대형 선박 대비 현대미포조선의 주력 선종인 피더선과 PC선의 선가 상승세가 더디게 나타났 다는 점과 2분기 긴급한 비용 투입에도 불구, 일부 선종의 선표가 뒤로 밀리며 2024년 상반기까지는 유의미한 실적 개선이 어려울 것으로 판단됨. 따라서 2024년 매출액은 4.3조원, 영업이익 775억원(OPM +1.8%)으로 직전 추정치 4.8조원, 영업이익 2,070억원(+OPM 4.3%) 대비 큰 폭 하향 조정함. 다만 2024년 하반기부터 수익성 좋은 피더선과 P/C선의 매출인식으로 유의미한 수익성 개선이 기대되며 2025년 실적도 고선가 P/C선의 매출인식 본격화로 미들싱글에 근접한 수익성을 기록할 것으로 기대함.'라고 분석했다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 97,000원 -> 87,000원(-10.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2023년 11월 01일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 97,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 93,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 04일 최고 목표가인 127,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 87,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,833원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,833원 대비 -18.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 80,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,136원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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