[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 10일 넥센타이어(002350)에 대해 '4Q23 Preview: I'm on the Next Level'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
하이투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '2023년 연간 매출액은 2.7조원(YoY +5.1%), 영업이익은 1,864억원(YoY 흑전, OPM 6.8%)로 P-C 스프레드 확대가 턴어라운드를 이끌었음. 관건은 높아진 수익성이 얼마나 오래 지속될 수 있는가임. 우선, P-C 스프레드는 당분간 긍정적일 전망. 또한 2024년 하반기부터 체코 공장 증설 물량이 본격적으로 더해지기 시작. 이를 감안한 2024년 연간 매출액은 2.8조원(YoY +6.1%), 영업이익 2,677억원(YoY +43.6%, OPM 9.2%)로 예상.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023년 4분기 매출액은 7,058억원(YoY +0.6%), 영업이익은 635억원(YoY +483.5%, OPM 9.0%)으로 시장 기대치 (7,119억원, 697억원)를 소폭 하회할 전망. 수익성과 직결되는 판가-원가 스프레드는 여전히 긍정적. 다만 반덤핑 관세 관련한 일회성 비용 이슈가 불거졌음. 올해 초 발표될 최종 관세는 예비 판정대로 4.2%로 결정될 것으로 보임. 환급분은 일회적 수익으로 인식이 되겠지만, 22년 7월~23년 6월 물량에 대한 최종 판정이 아직 남아 있음. 4.2%는 동사의 예상(3.1%)보다는 높은 수치이기 때문에 1%p에 해당하는 부분을 4분기에 보수적으로 미리 매출원가에 반영할 가능성이 높음.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 11,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하이투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 11,000원을 제시했다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,991원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,991원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,991원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,414원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
하이투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '2023년 연간 매출액은 2.7조원(YoY +5.1%), 영업이익은 1,864억원(YoY 흑전, OPM 6.8%)로 P-C 스프레드 확대가 턴어라운드를 이끌었음. 관건은 높아진 수익성이 얼마나 오래 지속될 수 있는가임. 우선, P-C 스프레드는 당분간 긍정적일 전망. 또한 2024년 하반기부터 체코 공장 증설 물량이 본격적으로 더해지기 시작. 이를 감안한 2024년 연간 매출액은 2.8조원(YoY +6.1%), 영업이익 2,677억원(YoY +43.6%, OPM 9.2%)로 예상.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023년 4분기 매출액은 7,058억원(YoY +0.6%), 영업이익은 635억원(YoY +483.5%, OPM 9.0%)으로 시장 기대치 (7,119억원, 697억원)를 소폭 하회할 전망. 수익성과 직결되는 판가-원가 스프레드는 여전히 긍정적. 다만 반덤핑 관세 관련한 일회성 비용 이슈가 불거졌음. 올해 초 발표될 최종 관세는 예비 판정대로 4.2%로 결정될 것으로 보임. 환급분은 일회적 수익으로 인식이 되겠지만, 22년 7월~23년 6월 물량에 대한 최종 판정이 아직 남아 있음. 4.2%는 동사의 예상(3.1%)보다는 높은 수치이기 때문에 1%p에 해당하는 부분을 4분기에 보수적으로 미리 매출원가에 반영할 가능성이 높음.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 11,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하이투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 11,000원을 제시했다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,991원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,991원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,991원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,414원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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