[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 08일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '수주 공백 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '2023년 수주는 아쉬운 성과(8.5조 원)로 마무리될 것을 전망. 올해 수주 공백은 Adnoc Hail & Ghasha Project(10조 원) 실주와 사우디 Fadhili(Pkg 1·2·4, 40억 불)프로젝트의 입찰연기 영향이 큼. 당초 회사가 제시한 해외건설 가이던스를 달성하지 못한 것은 아쉽지만, 저수익성 프로젝트 수주를 하지 않는다는 회사의 기조가 재확인된만큼 긍정적인 방향성으로 판단. 사우디 Fadhili(Pkg 1·2·4, 40억 불)프로젝트 입찰 결과는 1Q24에 예정되어 있는 만큼, 동사의 화공 수주잔고는 상반기 중 증가할 것으로 기대. 또한, 2024년도 MENA 지역 발주시장은 Chemical 공종에서 2030년까지 Aramco와 Sabic 주도 최대 1,000억 달러를 Downstream 발주에 지출할 것으로 공언한만큼, 동사의 파이프라인은 점차 확대될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2023년도 4분기 실적은 매출액 2.7조원(YoY -7.8%), 영업이익 1,942억원(YoY -9.5%)으로 직전 영업이익 추정치 2,020억 원 대비 -3.9% 하향. 4분기 비화공 매출은 P4, P5 착공 본격화에 따라 23년도 상반기와 유사한 탑라인을 기록할 것으로 추정. 화공 매출은 기 수주된 프로젝트 공정 진행률 상승에 따라 전분기 대비 소폭 상승할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 11월 13일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,625원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,625원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 32,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,938원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '2023년 수주는 아쉬운 성과(8.5조 원)로 마무리될 것을 전망. 올해 수주 공백은 Adnoc Hail & Ghasha Project(10조 원) 실주와 사우디 Fadhili(Pkg 1·2·4, 40억 불)프로젝트의 입찰연기 영향이 큼. 당초 회사가 제시한 해외건설 가이던스를 달성하지 못한 것은 아쉽지만, 저수익성 프로젝트 수주를 하지 않는다는 회사의 기조가 재확인된만큼 긍정적인 방향성으로 판단. 사우디 Fadhili(Pkg 1·2·4, 40억 불)프로젝트 입찰 결과는 1Q24에 예정되어 있는 만큼, 동사의 화공 수주잔고는 상반기 중 증가할 것으로 기대. 또한, 2024년도 MENA 지역 발주시장은 Chemical 공종에서 2030년까지 Aramco와 Sabic 주도 최대 1,000억 달러를 Downstream 발주에 지출할 것으로 공언한만큼, 동사의 파이프라인은 점차 확대될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2023년도 4분기 실적은 매출액 2.7조원(YoY -7.8%), 영업이익 1,942억원(YoY -9.5%)으로 직전 영업이익 추정치 2,020억 원 대비 -3.9% 하향. 4분기 비화공 매출은 P4, P5 착공 본격화에 따라 23년도 상반기와 유사한 탑라인을 기록할 것으로 추정. 화공 매출은 기 수주된 프로젝트 공정 진행률 상승에 따라 전분기 대비 소폭 상승할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 11월 13일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,625원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,625원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 32,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,938원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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