[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 03일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '마지막 고비를 넘는 중국'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 9,703억원(YoY -11%), 영업이익 320억원(YoY -44%)으로 시장 기대치를 하회할 전망. 중국이 예상보다 부진한 영향이며(중국 매출 YoY -23%, 영업적자 290억원 추정), 중국 외 부문은 예상 수준으로 기대. 중국은 리뉴얼 및 채널 재고 조정을 위해 주력 브랜드 전반 적으로 Sell-in을 축소한 것으로 파악. 중국 부진은 아쉽지만 4분기가 저점일 가능성이 높음. Sell-in 조정은 일시적 영향이 크고, Sell-through에 비추어 채널 재고가 예상대로 조정 중인 것으로 파악되기 때문. 사측에서는 1분기부터 중국 손익 소폭 적자~BEP 수준을 목표하고 있음.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '단기 주가는 4분기 실적 및 중국 가시성 하락으로 둔화될 수 있으나, 중국 적자 개선 가능성 및 코스알엑스 편입 등의 모멘텀에 대비하여 조정 시 매수 전략이 바람직.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 11월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,000원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,000원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,308원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 9,703억원(YoY -11%), 영업이익 320억원(YoY -44%)으로 시장 기대치를 하회할 전망. 중국이 예상보다 부진한 영향이며(중국 매출 YoY -23%, 영업적자 290억원 추정), 중국 외 부문은 예상 수준으로 기대. 중국은 리뉴얼 및 채널 재고 조정을 위해 주력 브랜드 전반 적으로 Sell-in을 축소한 것으로 파악. 중국 부진은 아쉽지만 4분기가 저점일 가능성이 높음. Sell-in 조정은 일시적 영향이 크고, Sell-through에 비추어 채널 재고가 예상대로 조정 중인 것으로 파악되기 때문. 사측에서는 1분기부터 중국 손익 소폭 적자~BEP 수준을 목표하고 있음.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '단기 주가는 4분기 실적 및 중국 가시성 하락으로 둔화될 수 있으나, 중국 적자 개선 가능성 및 코스알엑스 편입 등의 모멘텀에 대비하여 조정 시 매수 전략이 바람직.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 11월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,000원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,000원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,308원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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