[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 15일 효성화학(298000)에 대해 '특수가스 사업부의 분사 검토'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성화학 리포트 주요내용
흥국증권에서 효성화학(298000)에 대해 '반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 고순도 세정 가스인 NF3를 포함한 특수가스 사업부를 자회사로 분사하고 투자 유치를 검토 중인 것으로 파악. 현재 구체적으로 확정된 사안은 없으나 특수 가스 사업부는 주력 사업부인 PP/DH 다음으로 적극적인 사업 확장이 예상되는 사업부로, 향후 적극적인 투자를 통해 다양한 특수가스 생산과 규모의 경제를 실현하여 시장 경쟁력을 강화할 것으로 전망. 이번 특수가스 사업부의 분사 및 투자 검토를 통해 재무 불안정성 개선함과 동시에 특수가스 사업부의 투자 적시성까지 해결할 수 있는 방안이라고 평가. 동절기 가격이 높은(평균 10%) 프로판의 계절성에 내년 1분기까지 제한적인 수익성을 기록할 가능성이 존재하는 상황에서 특수가스 사업부의 투자 유치를 통해 자금을 조달한다면 재무 부담을 완화시킬 수있을 것으로 전망. 또한 내년 반도체 업황의 회복 전망에 맞춘 선제적 특수가스 증설을 통해 증가하는 수요에 대응할 수 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '현재까지는 베트남 공장의 완전 정상화가 동사의 최우선 목표였으며, 이를 해결한 이후 단계적으로 정상 궤도에 들어서고 있는 상황이라고 평가. PP/DH 규모의 경제 실현, 캐번의 안정적인 수익성, NF3의 시장 경쟁력 확대 및 특수가스 사업 확장 등으로 향후 정상적인 영업 활동이 이뤄질 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 11월 21일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 21일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,333원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 123,333원 대비 5.4% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 120,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 흥국증권이 효성화학의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성화학 리포트 주요내용
흥국증권에서 효성화학(298000)에 대해 '반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 고순도 세정 가스인 NF3를 포함한 특수가스 사업부를 자회사로 분사하고 투자 유치를 검토 중인 것으로 파악. 현재 구체적으로 확정된 사안은 없으나 특수 가스 사업부는 주력 사업부인 PP/DH 다음으로 적극적인 사업 확장이 예상되는 사업부로, 향후 적극적인 투자를 통해 다양한 특수가스 생산과 규모의 경제를 실현하여 시장 경쟁력을 강화할 것으로 전망. 이번 특수가스 사업부의 분사 및 투자 검토를 통해 재무 불안정성 개선함과 동시에 특수가스 사업부의 투자 적시성까지 해결할 수 있는 방안이라고 평가. 동절기 가격이 높은(평균 10%) 프로판의 계절성에 내년 1분기까지 제한적인 수익성을 기록할 가능성이 존재하는 상황에서 특수가스 사업부의 투자 유치를 통해 자금을 조달한다면 재무 부담을 완화시킬 수있을 것으로 전망. 또한 내년 반도체 업황의 회복 전망에 맞춘 선제적 특수가스 증설을 통해 증가하는 수요에 대응할 수 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '현재까지는 베트남 공장의 완전 정상화가 동사의 최우선 목표였으며, 이를 해결한 이후 단계적으로 정상 궤도에 들어서고 있는 상황이라고 평가. PP/DH 규모의 경제 실현, 캐번의 안정적인 수익성, NF3의 시장 경쟁력 확대 및 특수가스 사업 확장 등으로 향후 정상적인 영업 활동이 이뤄질 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 11월 21일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 21일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,333원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 123,333원 대비 5.4% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 120,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 흥국증권이 효성화학의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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