[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 케이씨텍(281820)에 대해 '2024 Outlook: 소재가 끌고 장비가 민다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 케이씨텍 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 케이씨텍(281820)에 대해 '투자포인트 1) 반도체 소재로 실적 변동성 완화: 동사의 경우 반도체 공정 주요 소재인 슬러리 일본 업체와 국내 시장 양분 중, 소재 매출비중 증가에 따라 마진율 개선 예상. 2) HBM향 모멘텀 수혜: HBM의 Stack 수가 점차 증가함에 따라 제한된 Chip 높이 내에 Die를 적층하기 위해서는 더 많은 Back Grinding CMP가 필요하며 이에 수요 증대 예상. 한편, 향후 HBM4 이후 부터 적용될 하이브리드 본딩의 경우 Bump의 부재에 따라 Die의 단차 조절 중요성 확대. 3) 동사 CMP 장비와 슬러리의 단기간내 직접적 수혜 여부와 별개로 기술 방향성과 업종의 모멘텀은 동사 밸류에이션에 긍정적인 요인일 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '24F 매출액 2,400억원(YoY +14%), OP 500억(YoY +50%) 추정'라고 밝혔다.
◆ 케이씨텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 35,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 35,000원을 제시했다.
◆ 케이씨텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,000원 대비 20.7% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 27,000원 보다도 29.6% 높다. 이는 미래에셋증권이 케이씨텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 케이씨텍 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 케이씨텍(281820)에 대해 '투자포인트 1) 반도체 소재로 실적 변동성 완화: 동사의 경우 반도체 공정 주요 소재인 슬러리 일본 업체와 국내 시장 양분 중, 소재 매출비중 증가에 따라 마진율 개선 예상. 2) HBM향 모멘텀 수혜: HBM의 Stack 수가 점차 증가함에 따라 제한된 Chip 높이 내에 Die를 적층하기 위해서는 더 많은 Back Grinding CMP가 필요하며 이에 수요 증대 예상. 한편, 향후 HBM4 이후 부터 적용될 하이브리드 본딩의 경우 Bump의 부재에 따라 Die의 단차 조절 중요성 확대. 3) 동사 CMP 장비와 슬러리의 단기간내 직접적 수혜 여부와 별개로 기술 방향성과 업종의 모멘텀은 동사 밸류에이션에 긍정적인 요인일 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '24F 매출액 2,400억원(YoY +14%), OP 500억(YoY +50%) 추정'라고 밝혔다.
◆ 케이씨텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 35,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 35,000원을 제시했다.
◆ 케이씨텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,000원 대비 20.7% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 27,000원 보다도 29.6% 높다. 이는 미래에셋증권이 케이씨텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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