[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 01일 덕산네오룩스(213420)에 대해 'OLED 패널 IT 기기 적용 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '4Q23 매출액과 영업이익은 각각 465 억원(+4% YoY, -1% QoQ), 118 억원(+17% YoY, -3% QoQ)을기록하며 시장 기대치에 부합할 전망. 최근 스마트폰 시장 수요 회복세가 더뎌 스마트폰용 OLED 패널 수요 증가세는 제한적인 상황. 그러나 신규 IT 기기에서의 OLED 패널 채택은 지속적으로 확대되고 있다는 점은 긍정적인 요인. 특히 2Q24 출시 예정인 아이패드 프로 신제품(11.0"/ 12.9")에 처음으로 OLED 패널이 채택될 예정이기 때문에 내년 초부터 관련 업체들의 소재 출하가 시작될 것으로 예상. 삼성디스플레이의 점유율을 약 40%로 가정시 동사 실적에 미치는 영향은 클 것으로 기대. 이를 반영한 2024 년 실적은 매출액 1,870 억원(+14% YoY), 영업이익 455 억원(+37% YoY)을 기록할 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '목표주가를 55,000 원으로 상향하고 매수 투자의견을 유지. 목표주가는 2024 년 예상 EPS 1,776 원에 IT 기기에서의 OLED 패널 채택이 본격화되고 있다는 점을 고려해 최근 5 년간 P/E 배수 중상단인 29.9배를 적용해 산출. 동사 실적은 코로나 펜데믹의 정상화 이후 올해를 바닥으로 내년부터 점진적인 실적 개선세를 나타낼 것으로 전망. 또한 블랙 PDL, 그레이 PDL, 퀀텀닷 소재 등의 연구 개발을 통해 제품 다변화를 추진 중이라는 점도 긍정적인 요인. 다만 현 주가는 2024년 예상 실적 기준 P/E 26.7배로 최근 5년간 평균(25.2배) 수준을 상회하고 있어 밸류에이션 매력도가 높지 않다고 판단되어 중장기적인 관점에서 접근할 것을 추천.'라고 밝혔다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 51,000원 -> 55,000원(+7.8%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 05월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 7.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 14일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,615원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,615원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 53,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 덕산네오룩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,417원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '4Q23 매출액과 영업이익은 각각 465 억원(+4% YoY, -1% QoQ), 118 억원(+17% YoY, -3% QoQ)을기록하며 시장 기대치에 부합할 전망. 최근 스마트폰 시장 수요 회복세가 더뎌 스마트폰용 OLED 패널 수요 증가세는 제한적인 상황. 그러나 신규 IT 기기에서의 OLED 패널 채택은 지속적으로 확대되고 있다는 점은 긍정적인 요인. 특히 2Q24 출시 예정인 아이패드 프로 신제품(11.0"/ 12.9")에 처음으로 OLED 패널이 채택될 예정이기 때문에 내년 초부터 관련 업체들의 소재 출하가 시작될 것으로 예상. 삼성디스플레이의 점유율을 약 40%로 가정시 동사 실적에 미치는 영향은 클 것으로 기대. 이를 반영한 2024 년 실적은 매출액 1,870 억원(+14% YoY), 영업이익 455 억원(+37% YoY)을 기록할 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '목표주가를 55,000 원으로 상향하고 매수 투자의견을 유지. 목표주가는 2024 년 예상 EPS 1,776 원에 IT 기기에서의 OLED 패널 채택이 본격화되고 있다는 점을 고려해 최근 5 년간 P/E 배수 중상단인 29.9배를 적용해 산출. 동사 실적은 코로나 펜데믹의 정상화 이후 올해를 바닥으로 내년부터 점진적인 실적 개선세를 나타낼 것으로 전망. 또한 블랙 PDL, 그레이 PDL, 퀀텀닷 소재 등의 연구 개발을 통해 제품 다변화를 추진 중이라는 점도 긍정적인 요인. 다만 현 주가는 2024년 예상 실적 기준 P/E 26.7배로 최근 5년간 평균(25.2배) 수준을 상회하고 있어 밸류에이션 매력도가 높지 않다고 판단되어 중장기적인 관점에서 접근할 것을 추천.'라고 밝혔다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 51,000원 -> 55,000원(+7.8%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 05월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 7.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 14일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,615원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,615원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 53,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 덕산네오룩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,417원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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