[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 한솔케미칼(014680)에 대해 '2024 Outlook: 가동률 회복 바로미터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '투자포인트 1) DRAM 가동률 회복: 큰 틀에서 내년 반도체 서플라이체인은 설비투자보다는 가동률 회복을 중심으로 수혜를 받을 전망. 특히, DRAM의 가동률이 가장 빠르게 회복될 것으로 보임에 따라 소재사들 가운데 DRAM 노출도가 큰(국내 향 과수의 약 80%가 DRAM 및 파운드리) 동사 선호. 2) 중장기 신규 소재 모멘텀: TSA 신규 진출 이후 High-K 소재에 대한 신규 고객사 확보 시도 중. 더해서, 2H24 부터 GAA 가동률 점증에 따른 과수 사용량 증대, 이후 실리콘 음극재의 중장기 모멘텀이 잔존하는 등 메모리향 과수 외의 신규 모멘텀 다수'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '24F 매출액 8,500억(YoY +10%), 영업이익 1,800억(YoY +33%), OPM 21.2% 추정'라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 300,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 300,000원을 제시했다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 260,000원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 260,000원 대비 15.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 320,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한솔케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 260,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,429원 대비 -12.3% 하락하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '투자포인트 1) DRAM 가동률 회복: 큰 틀에서 내년 반도체 서플라이체인은 설비투자보다는 가동률 회복을 중심으로 수혜를 받을 전망. 특히, DRAM의 가동률이 가장 빠르게 회복될 것으로 보임에 따라 소재사들 가운데 DRAM 노출도가 큰(국내 향 과수의 약 80%가 DRAM 및 파운드리) 동사 선호. 2) 중장기 신규 소재 모멘텀: TSA 신규 진출 이후 High-K 소재에 대한 신규 고객사 확보 시도 중. 더해서, 2H24 부터 GAA 가동률 점증에 따른 과수 사용량 증대, 이후 실리콘 음극재의 중장기 모멘텀이 잔존하는 등 메모리향 과수 외의 신규 모멘텀 다수'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '24F 매출액 8,500억(YoY +10%), 영업이익 1,800억(YoY +33%), OPM 21.2% 추정'라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 300,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 300,000원을 제시했다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 260,000원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 260,000원 대비 15.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 320,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한솔케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 260,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,429원 대비 -12.3% 하락하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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