[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 삼화콘덴서(001820)에 대해 '전장에 콘덴서 장착'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '4Q23 매출액 735억 원(+8.7% YoY), 영업이익 55억 원(+17.3 YoY, OPM 7.5%)으로 추정. 컨센서스 대비 각각 -3.8%, -27.8% 하회하는 실적을 기록할 것으로 전망. 시장 기대치보다 많은 4분기 계절성 비용의 집행이 예상되지만, 그럼에도 불구하고 동사의 각 사업부 마진은 견고할 것이라 판단. 주요 투자포인트는 1) 고부가가치 전장용 MLCC 매출의 지속적인 증가, 2) DC-Link의 탑재 모델 확대와 흑자 턴어라운드 기대.'라고 분석했다.
◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 51,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 51,000원을 제시했다.
◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,000원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,000원 대비 -7.3% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 54,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 삼화콘덴서의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼화콘덴서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '4Q23 매출액 735억 원(+8.7% YoY), 영업이익 55억 원(+17.3 YoY, OPM 7.5%)으로 추정. 컨센서스 대비 각각 -3.8%, -27.8% 하회하는 실적을 기록할 것으로 전망. 시장 기대치보다 많은 4분기 계절성 비용의 집행이 예상되지만, 그럼에도 불구하고 동사의 각 사업부 마진은 견고할 것이라 판단. 주요 투자포인트는 1) 고부가가치 전장용 MLCC 매출의 지속적인 증가, 2) DC-Link의 탑재 모델 확대와 흑자 턴어라운드 기대.'라고 분석했다.
◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 51,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 51,000원을 제시했다.
◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,000원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,000원 대비 -7.3% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 54,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 삼화콘덴서의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼화콘덴서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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