[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 '2024년 상대적 안정성 부각'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 660,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2024년, 동사가 주력으로 하는 프리미엄 배터리 역시 수요 둔화 우려가 있으나 공급 모델의 LFP 전환으로 인한 수요 감소 영향은 없음. 동사 북미 고객사 비중 44%를 차지하는 Rivian의 R1 시리즈는 2023년 차량 가격 인상에도 불구, 높은 판매량을 기록. 그리고 2024년에는 Rivian 전체 생산능력 내 R1 비중을 43%에서 57%까지 확대할 예정. 2024년에는 R1T 플랫폼에 변경된 엔지니어링 설계를 통합하는 작업이 진행되면서 2분기 생산량에 영향을 주겠지만 여전히 견조한 수요로 인한 생산량 확대가 기대. 동사의 미국 첫 공장인 스텔란티스와의 합작 공장도 PHEV 및 프리미엄 모델 중심이기 때문에 2025년 양산(23GWh)이 예정대로 시작됨. 따라서 국내 배터리 셀 3사 중 2024년 수요 둔화에 대한 우려가 상대적으로 적음. 동사는 2024년 2차전지 섹터 불확실성으로 인해 주가가 하락했으나 2024년 상대적으로 안정적인 수요+ 46파이 등 수주 모멘텀 + 밸류에이션 매력도까지 투자 매력도 높음.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 660,000원 -> 660,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 660,000원은 2023년 11월 21일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 660,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 892,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 11일 최고 목표가인 928,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 660,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 746,500원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 660,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 746,500원 대비 -11.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 600,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 746,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 940,789원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2024년, 동사가 주력으로 하는 프리미엄 배터리 역시 수요 둔화 우려가 있으나 공급 모델의 LFP 전환으로 인한 수요 감소 영향은 없음. 동사 북미 고객사 비중 44%를 차지하는 Rivian의 R1 시리즈는 2023년 차량 가격 인상에도 불구, 높은 판매량을 기록. 그리고 2024년에는 Rivian 전체 생산능력 내 R1 비중을 43%에서 57%까지 확대할 예정. 2024년에는 R1T 플랫폼에 변경된 엔지니어링 설계를 통합하는 작업이 진행되면서 2분기 생산량에 영향을 주겠지만 여전히 견조한 수요로 인한 생산량 확대가 기대. 동사의 미국 첫 공장인 스텔란티스와의 합작 공장도 PHEV 및 프리미엄 모델 중심이기 때문에 2025년 양산(23GWh)이 예정대로 시작됨. 따라서 국내 배터리 셀 3사 중 2024년 수요 둔화에 대한 우려가 상대적으로 적음. 동사는 2024년 2차전지 섹터 불확실성으로 인해 주가가 하락했으나 2024년 상대적으로 안정적인 수요+ 46파이 등 수주 모멘텀 + 밸류에이션 매력도까지 투자 매력도 높음.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 660,000원 -> 660,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 660,000원은 2023년 11월 21일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 660,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 892,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 11일 최고 목표가인 928,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 660,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 746,500원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 660,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 746,500원 대비 -11.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 600,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 746,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 940,789원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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