[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 24일 네패스아크(330860)에 대해 '3개 분기만에 4Q23는 다시 흑자 전환'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 네패스아크 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 네패스아크(330860)에 대해 '동사 테스트 매출은 최종 전략 고객인 삼성전자 System LSI 매출 추이와 동행하는 특성이 있음. 최근 모바일 수요가 개선되며, 삼성전자 System LSI 사업부 매출이 4Q23에는 20%QoQ 증가 예상되는 바와 같이, PMIC와 SoC 위주로 동사 4Q23 매출도 350억원(13%QoQ, -3%YoY)으로 증가할 전망. BEP 수준을 넘어감에 따라 4Q23에는 15억원의 영업흑자(OPM 4.2%)가 예상. 3개 분기만에 흑자전환이 예상되며, 최악의 업황 바닥은 지난 것으로 보임. 그러나 최근 모바일 수요 개선은 중화권의 Restocking 영향이 크고, 실제 End Demand가 개선되는 징후는 아직 보이지 않음. Macro 불확실성 지속에 따라 내년 U자형 회복이 예상되며, 본격 실적 개선은 2H24부터 예상. 내년 EPS 16% 하향 수정에 따라 목표주가를 29,000원(디레이팅 된 밴드의 평균 P/B 1.4x 적용)으로 하향조정하며, 투자의견 '매수'를 유지.'라고 분석했다.
◆ 네패스아크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 29,000원(-9.4%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 08월 18일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 08일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 네패스아크 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 네패스아크(330860)에 대해 '동사 테스트 매출은 최종 전략 고객인 삼성전자 System LSI 매출 추이와 동행하는 특성이 있음. 최근 모바일 수요가 개선되며, 삼성전자 System LSI 사업부 매출이 4Q23에는 20%QoQ 증가 예상되는 바와 같이, PMIC와 SoC 위주로 동사 4Q23 매출도 350억원(13%QoQ, -3%YoY)으로 증가할 전망. BEP 수준을 넘어감에 따라 4Q23에는 15억원의 영업흑자(OPM 4.2%)가 예상. 3개 분기만에 흑자전환이 예상되며, 최악의 업황 바닥은 지난 것으로 보임. 그러나 최근 모바일 수요 개선은 중화권의 Restocking 영향이 크고, 실제 End Demand가 개선되는 징후는 아직 보이지 않음. Macro 불확실성 지속에 따라 내년 U자형 회복이 예상되며, 본격 실적 개선은 2H24부터 예상. 내년 EPS 16% 하향 수정에 따라 목표주가를 29,000원(디레이팅 된 밴드의 평균 P/B 1.4x 적용)으로 하향조정하며, 투자의견 '매수'를 유지.'라고 분석했다.
◆ 네패스아크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 29,000원(-9.4%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 08월 18일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 08일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
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