[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 21일 삼성중공업(010140)에 대해 'Risk-Free 조선소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '23년 1분기 흑자전환을 시작으로 3개 분기 연속 안정적인 실적을 내고 있으며 연초 제시한 가이던스(매출 8조원/ 영업이익 2천억원)에 무난하게 근접한 연간 실적을 낼 것으로 예상. 경쟁사와 동사가 차별화되는 부분은 현재 진행 중인 해양 프로젝트 건조 물량이 없다는 점이며, 이는 곧 해양에서 여전히 손실을 내는 타사와 달리 손실 우려가 적다는 뜻. 23년은 모든 조선사가 늘어나는 물량으로 인력 충원에 힘을 쏟은 한 해였는데, 인력이 많이 투입되는 해양 프로젝트를 동시 건조중인 타사와 달리 동사는 리소스를 온전히 상선 건조 물량에 투입할 수 있는 장점이 있음. 연초 이후 10월까지 1,400명의 해외 인력을 수급하였으며 연말까지 합계 2천여 명을 충원 예정. 연초 수주한 ZFLNG의 steel cutting은 24년 2분기에 시작될 전망이며 이는 올해 충원된 인력의 생산성 향상 시기와 맞물려 이상적인 공정 궤도를 보이고 있음. 동사를 조선업종 중 최선호주로 제시하며, 투자의견 BUY, 목표주가 11,000원을 유지. 수주와 실적 모두 걱정이 없는, 현시점에서 가장 Risk-Free에 가까운 조선소. 경기 전망이 불확실한 24년에도 안심하고 가져갈 수 있는 선택지.'라고 분석했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 10월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 28일 6,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,700원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,700원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,220원 대비 48.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '23년 1분기 흑자전환을 시작으로 3개 분기 연속 안정적인 실적을 내고 있으며 연초 제시한 가이던스(매출 8조원/ 영업이익 2천억원)에 무난하게 근접한 연간 실적을 낼 것으로 예상. 경쟁사와 동사가 차별화되는 부분은 현재 진행 중인 해양 프로젝트 건조 물량이 없다는 점이며, 이는 곧 해양에서 여전히 손실을 내는 타사와 달리 손실 우려가 적다는 뜻. 23년은 모든 조선사가 늘어나는 물량으로 인력 충원에 힘을 쏟은 한 해였는데, 인력이 많이 투입되는 해양 프로젝트를 동시 건조중인 타사와 달리 동사는 리소스를 온전히 상선 건조 물량에 투입할 수 있는 장점이 있음. 연초 이후 10월까지 1,400명의 해외 인력을 수급하였으며 연말까지 합계 2천여 명을 충원 예정. 연초 수주한 ZFLNG의 steel cutting은 24년 2분기에 시작될 전망이며 이는 올해 충원된 인력의 생산성 향상 시기와 맞물려 이상적인 공정 궤도를 보이고 있음. 동사를 조선업종 중 최선호주로 제시하며, 투자의견 BUY, 목표주가 11,000원을 유지. 수주와 실적 모두 걱정이 없는, 현시점에서 가장 Risk-Free에 가까운 조선소. 경기 전망이 불확실한 24년에도 안심하고 가져갈 수 있는 선택지.'라고 분석했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 10월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 28일 6,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,700원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,700원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,220원 대비 48.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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