[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 21일 삼성전기(009150)에 대해 '내년부터 완만한 회복은 예상되나..'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '부진한 3분기 실적과 4분기 Guidance로 인해 주가는 시장 수익 률을 하회하고 있음. 최근 들어서 Qualcomm/MTK의 실적과 Guidance를 보면 중국 스마트폰 수요도 10월말부터 회복세를 보이고 있지만 동사는 아직까지 중국 스마트폰 수요 회복의 효과가 크게 나타나지 않고 있음. 핵심 Cash Cow인 MLCC의 3분기 매출액은 USD기준으로 QoQ로 9.2% 증가 하였지만, Commodity제품 위주로 수요가 증가하면서 제품 Mix는 악화되었고 Blended ASP와 수익성 모두 하락하였음. 반면에 엔화약세에 힘입어 Murata의 3분기 전사 영업이익은 QoQ로 77.2% 증가하였고 Taiyo Yuden의 전사 영업이익은 QoQ로 흑자 전환하였음. Ibiden도 엔화 약세에 힘입어 기존 Guidance를 상회하였음. 한편, 일본 업체들의 4분기 MLCC 매출액은 고객사 재고조정 여파에도 불구하고 추가적인 엔화약세로 인해 QoQ로 Low Single 증가가 예상되지만 동사의 4분기 MLCC 매출액은 QoQ로 감소할 것으로 보임. 동사의 4분기 매출액은 고객사 재고조정 여파로 QoQ로 8.3% 감소한 2.16조원이 예상되며, 영업이익은 QoQ로 29.5% 감소한 1,293억원을 기록할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '내년 1분기부터 실적은 점진적으로 회복 예상. 조정시 저점 분할 매수 전략 유효'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 08월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 12일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,810원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,810원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '부진한 3분기 실적과 4분기 Guidance로 인해 주가는 시장 수익 률을 하회하고 있음. 최근 들어서 Qualcomm/MTK의 실적과 Guidance를 보면 중국 스마트폰 수요도 10월말부터 회복세를 보이고 있지만 동사는 아직까지 중국 스마트폰 수요 회복의 효과가 크게 나타나지 않고 있음. 핵심 Cash Cow인 MLCC의 3분기 매출액은 USD기준으로 QoQ로 9.2% 증가 하였지만, Commodity제품 위주로 수요가 증가하면서 제품 Mix는 악화되었고 Blended ASP와 수익성 모두 하락하였음. 반면에 엔화약세에 힘입어 Murata의 3분기 전사 영업이익은 QoQ로 77.2% 증가하였고 Taiyo Yuden의 전사 영업이익은 QoQ로 흑자 전환하였음. Ibiden도 엔화 약세에 힘입어 기존 Guidance를 상회하였음. 한편, 일본 업체들의 4분기 MLCC 매출액은 고객사 재고조정 여파에도 불구하고 추가적인 엔화약세로 인해 QoQ로 Low Single 증가가 예상되지만 동사의 4분기 MLCC 매출액은 QoQ로 감소할 것으로 보임. 동사의 4분기 매출액은 고객사 재고조정 여파로 QoQ로 8.3% 감소한 2.16조원이 예상되며, 영업이익은 QoQ로 29.5% 감소한 1,293억원을 기록할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '내년 1분기부터 실적은 점진적으로 회복 예상. 조정시 저점 분할 매수 전략 유효'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 08월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 12일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,810원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,810원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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