[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 20일 빙그레(005180)에 대해 '다음 여름은 더 뜨겁게 온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 빙그레 리포트 주요내용
DS투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 '24년 실적은 연결 매출액 1조 4,772억원(+6% YoY), 영업이익 1,304 억원(+9% YoY, OPM 8.8%)으로 전망. 23년 수익 정상화에 따른 큰 폭의 영업이익 개선 기저 부담으로 실적 성장 폭은 둔화되나 해외 비중의 점진적 확대와 비용 효율화로 수익성은 개선이 기대. 특히 해외는 24년 중국과 미국 법인의 매출은 각각 450억원(+20% YoY), 600억원(+15% YoY)으로 성장하며 전체 외형성장을 견인할 것. 중국은 경기 회복과 물류 활성화로 성장을 이어갈 것이며 미국은 기존 주력 수출 품목인 메로나 외에도 바나나맛 우유 등 품목이 확대되고 주요 유통채널 침투율을 높이며 성장할 전망. 이에 따라 별도 기준 수출 비중은 24년 12.5%로 상승할 것.'라고 분석했다.
◆ 빙그레 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 78,000원(+18.2%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 07월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 78,000원을 제시하였다.
◆ 빙그레 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,000원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,000원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 65,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 빙그레의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,333원 대비 24.4% 상승하였다. 이를 통해 빙그레의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 빙그레 리포트 주요내용
DS투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 '24년 실적은 연결 매출액 1조 4,772억원(+6% YoY), 영업이익 1,304 억원(+9% YoY, OPM 8.8%)으로 전망. 23년 수익 정상화에 따른 큰 폭의 영업이익 개선 기저 부담으로 실적 성장 폭은 둔화되나 해외 비중의 점진적 확대와 비용 효율화로 수익성은 개선이 기대. 특히 해외는 24년 중국과 미국 법인의 매출은 각각 450억원(+20% YoY), 600억원(+15% YoY)으로 성장하며 전체 외형성장을 견인할 것. 중국은 경기 회복과 물류 활성화로 성장을 이어갈 것이며 미국은 기존 주력 수출 품목인 메로나 외에도 바나나맛 우유 등 품목이 확대되고 주요 유통채널 침투율을 높이며 성장할 전망. 이에 따라 별도 기준 수출 비중은 24년 12.5%로 상승할 것.'라고 분석했다.
◆ 빙그레 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 78,000원(+18.2%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 07월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 78,000원을 제시하였다.
◆ 빙그레 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,000원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,000원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 65,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 빙그레의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,333원 대비 24.4% 상승하였다. 이를 통해 빙그레의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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