[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 20일 대한제강(084010)에 대해 '실적 부진, 저평가 매력 여전'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한제강 리포트 주요내용
현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 '23년 3분기 연결 영업이익 242억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회. 부동산 경기 부진으로 실적모멘텀은 제한적이나 동사의 자사주 소각을 통한 주주가치 증대 노력을 긍정적으로 평가하고, 또한 실적대비 저평가 매력이 있어 투자의견 BUY 및 목표주가 18,100원 유지. 실적 부진으로 단기적인 주가 상승 모멘텀은 제한적이나 24년 주택분양 회복 등 전방산업의 호전이 확인이 되면 실적 증가에 앞서 동사에 대한 투자심리는 개선될 것으로 예상 .'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 별도 매출액 2,052억원, 영업이익 180억원, 세전이익 206억원으로 영업이익은 전년동기대비 -10%, 전분기대비 -40% 기록. 연결 영업이익은 전년동기대비 -17%, 전분기대비 -50% 기록. 실적 부진은 국내 철근 수요가 3분기 221만톤으로 전년동기대비 17% 하락하였고 철근 유통가격도 6월말 톤당 95만원에서 11월 현재 85만원으로 하락하여 주원료인 국내 철스크랩 가격도 하락하였으나 spread가 개선되기 어려움. 4분기 영업이익은 307억원으로 예상되어 전년동기대비 24% 감소하여 부진한 실적 지속.'라고 밝혔다.
◆ 대한제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,100원 -> 18,100원(0.0%)
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,100원은 2023년 10월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 18,100원과 동일하다.
◆ 대한제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,150원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 18,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,150원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 18,500원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대한제강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,525원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 대한제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한제강 리포트 주요내용
현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 '23년 3분기 연결 영업이익 242억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회. 부동산 경기 부진으로 실적모멘텀은 제한적이나 동사의 자사주 소각을 통한 주주가치 증대 노력을 긍정적으로 평가하고, 또한 실적대비 저평가 매력이 있어 투자의견 BUY 및 목표주가 18,100원 유지. 실적 부진으로 단기적인 주가 상승 모멘텀은 제한적이나 24년 주택분양 회복 등 전방산업의 호전이 확인이 되면 실적 증가에 앞서 동사에 대한 투자심리는 개선될 것으로 예상 .'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 별도 매출액 2,052억원, 영업이익 180억원, 세전이익 206억원으로 영업이익은 전년동기대비 -10%, 전분기대비 -40% 기록. 연결 영업이익은 전년동기대비 -17%, 전분기대비 -50% 기록. 실적 부진은 국내 철근 수요가 3분기 221만톤으로 전년동기대비 17% 하락하였고 철근 유통가격도 6월말 톤당 95만원에서 11월 현재 85만원으로 하락하여 주원료인 국내 철스크랩 가격도 하락하였으나 spread가 개선되기 어려움. 4분기 영업이익은 307억원으로 예상되어 전년동기대비 24% 감소하여 부진한 실적 지속.'라고 밝혔다.
◆ 대한제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,100원 -> 18,100원(0.0%)
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,100원은 2023년 10월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 18,100원과 동일하다.
◆ 대한제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,150원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 18,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,150원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 18,500원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대한제강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,525원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 대한제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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