[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 20일 한국철강(104700)에 대해 '긴 호흡으로 접근 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국철강 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국철강(104700)에 대해 '23년 3분기 영업이익은 195억원으로 시장 컨센서스에 부합. 실적 모멘텀은 제한적이나 실적대비 Valuation 매력이 역사적으로 낮은 상황인 점을 고려하여 투자의견 BUY 및 목표주가 8,600원 유지. 단기적으로 전방산업의 부진으로 주가 상승 모멘텀은 제한적이나 24년 주택분양 등 주요 지표의 개선이 이뤄지면서 동사에 대한 투자심리는 실적에 앞서 호전될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 매출액 2,032억원, 영업이익 195억원, 세전이익 223억원으로 영업이익은 전년동기대비 -24%, 전분기대비 -42% 기록. 국내 철근 수요가 감소하고 철근 유통가격도 지속적으로 하락하여 예상대로 부진한 실적 기록하였으며 4분기에도 국내 철근 수요는 전년동기대비 감소하여 성수기임에도 부진한 실적이 예상됨. 주택분양은 내년에 호전될 것으로 예상되나 국내 철근 수요는 후행하는 점을 감안하면 올해 986만톤으로 4% 감소하고 24년에도 철근 수요는 960만톤으로 2% 감소할 것으로 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ 한국철강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,600원 -> 8,600원(0.0%)
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,600원은 2023년 09월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 8,600원과 동일하다.
◆ 한국철강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,775원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 8,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,775원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,775원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,033원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 한국철강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국철강 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국철강(104700)에 대해 '23년 3분기 영업이익은 195억원으로 시장 컨센서스에 부합. 실적 모멘텀은 제한적이나 실적대비 Valuation 매력이 역사적으로 낮은 상황인 점을 고려하여 투자의견 BUY 및 목표주가 8,600원 유지. 단기적으로 전방산업의 부진으로 주가 상승 모멘텀은 제한적이나 24년 주택분양 등 주요 지표의 개선이 이뤄지면서 동사에 대한 투자심리는 실적에 앞서 호전될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 매출액 2,032억원, 영업이익 195억원, 세전이익 223억원으로 영업이익은 전년동기대비 -24%, 전분기대비 -42% 기록. 국내 철근 수요가 감소하고 철근 유통가격도 지속적으로 하락하여 예상대로 부진한 실적 기록하였으며 4분기에도 국내 철근 수요는 전년동기대비 감소하여 성수기임에도 부진한 실적이 예상됨. 주택분양은 내년에 호전될 것으로 예상되나 국내 철근 수요는 후행하는 점을 감안하면 올해 986만톤으로 4% 감소하고 24년에도 철근 수요는 960만톤으로 2% 감소할 것으로 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ 한국철강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,600원 -> 8,600원(0.0%)
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,600원은 2023년 09월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 8,600원과 동일하다.
◆ 한국철강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,775원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 8,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,775원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,775원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,033원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 한국철강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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