[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 15일 한국가스공사(036460)에 대해 '미수금 회수 국면 진입 위해선? 기, 승, 전, 요금!!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '3Q23 영업이익 YoY 대폭 증가. 당사 및 컨센서스 전망치 대폭 초과. 2023년 OP 1.7조원 정도(YoY -31%)로서 종전 전망치 유지. 24-25년은 OP 증가, 요금 인상 통한 미수금 회수 가능성 충분. 영업이익보다 미수금 동향이 더 중요한데 3Q23 미수금은 예상대로 2,000억원 미만으로 대폭 축소. 다만, 4Q23-1Q24는 미수금 신규발생 규모가 재차 확대될 것으로 예상. 내년 4월 총선 이후 요금 인상 여부/강도/방향성 등에 대한 판단 및 이를 바탕으로 한 투자 의사결정은 총전 전에 단행되어야 할 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 연결영업실적은 매출 78,893억원(yoy -27%, qoq -3%), 영업이익 2,304억원(yoy +61%, qoq +12%)으로서 매출은 yoy 27% 대폭 감소했으나 영업이익은 yoy 61% 대폭 증가하며 컨센서스 전망치 대비로는 매출은 다소 미달했으나 영업이익은 상당수준 초과. 매출이 yoy 27% 감소한 것은 판매량 yoy -6%, 판매단가 yoy -22%에 따른 것. 동사는 철저한 원료비 연동제로서 LNG 가격의 변화가 매출 증감에 큰 영향을 미치기 때문에 매출 yoy보다는 영업이익 yoy가 중요.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 10월 04일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,545원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,545원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,833원 대비 -13.6% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '3Q23 영업이익 YoY 대폭 증가. 당사 및 컨센서스 전망치 대폭 초과. 2023년 OP 1.7조원 정도(YoY -31%)로서 종전 전망치 유지. 24-25년은 OP 증가, 요금 인상 통한 미수금 회수 가능성 충분. 영업이익보다 미수금 동향이 더 중요한데 3Q23 미수금은 예상대로 2,000억원 미만으로 대폭 축소. 다만, 4Q23-1Q24는 미수금 신규발생 규모가 재차 확대될 것으로 예상. 내년 4월 총선 이후 요금 인상 여부/강도/방향성 등에 대한 판단 및 이를 바탕으로 한 투자 의사결정은 총전 전에 단행되어야 할 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 연결영업실적은 매출 78,893억원(yoy -27%, qoq -3%), 영업이익 2,304억원(yoy +61%, qoq +12%)으로서 매출은 yoy 27% 대폭 감소했으나 영업이익은 yoy 61% 대폭 증가하며 컨센서스 전망치 대비로는 매출은 다소 미달했으나 영업이익은 상당수준 초과. 매출이 yoy 27% 감소한 것은 판매량 yoy -6%, 판매단가 yoy -22%에 따른 것. 동사는 철저한 원료비 연동제로서 LNG 가격의 변화가 매출 증감에 큰 영향을 미치기 때문에 매출 yoy보다는 영업이익 yoy가 중요.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 10월 04일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,545원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,545원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,833원 대비 -13.6% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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