[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 한국전력(015760)에 대해 '3Q23 Review: 10분기 만의 흑자전환'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
KB증권에서 한국전력(015760)에 대해 '3Q23 잠정 매출액은 24.5조원 (+23.8% YoY, +24.7% QoQ), 영업이익은 2.0조원 (흑전 YoY, 흑전 QoQ), 지배주주 순이익은 7,939억원 (흑전 YoY, 흑전 QoQ)을 각각 기록하면서 2Q21 이래 처음으로 흑자를 기록. 잠정 영업이익은 KB증권 기존 전망치를 25.3% 하회했지만, 시장 컨센서스는 28.3% 상회하는 수준. 정부의 전기요금을 비롯한 공공요금에 대한 태도는 2024년으로 가면서 우호적으로 전환될 것으로 전망. 최근 산업부는 산업용 전기요금을 평균 10.6원/kwh 인상했으며, 이러한 정책 방향성이 지속됨에 따라 KB증권은 올해 말 진행될 예정인 2024년 전기요금 결정에 있어서도 기준연료비 하락에 따른 인하요인이 발생하겠지만, 현재 수준의 전기요금이 유지될 것으로 예상. 다만, 내년 한전채 발행 한도 축소가 불가피한 상황에서 한국전력의 재무건전성 회복을 앞당기기 위해서는 총선 이후의 전기요금 인상 또는 에너지 가격의 하락에 따른 추가적인 이익 개선요인이 필요하다는 판단.'라고 분석했다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2023년 05월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,450원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,450원 대비 -15.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 18,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,667원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
KB증권에서 한국전력(015760)에 대해 '3Q23 잠정 매출액은 24.5조원 (+23.8% YoY, +24.7% QoQ), 영업이익은 2.0조원 (흑전 YoY, 흑전 QoQ), 지배주주 순이익은 7,939억원 (흑전 YoY, 흑전 QoQ)을 각각 기록하면서 2Q21 이래 처음으로 흑자를 기록. 잠정 영업이익은 KB증권 기존 전망치를 25.3% 하회했지만, 시장 컨센서스는 28.3% 상회하는 수준. 정부의 전기요금을 비롯한 공공요금에 대한 태도는 2024년으로 가면서 우호적으로 전환될 것으로 전망. 최근 산업부는 산업용 전기요금을 평균 10.6원/kwh 인상했으며, 이러한 정책 방향성이 지속됨에 따라 KB증권은 올해 말 진행될 예정인 2024년 전기요금 결정에 있어서도 기준연료비 하락에 따른 인하요인이 발생하겠지만, 현재 수준의 전기요금이 유지될 것으로 예상. 다만, 내년 한전채 발행 한도 축소가 불가피한 상황에서 한국전력의 재무건전성 회복을 앞당기기 위해서는 총선 이후의 전기요금 인상 또는 에너지 가격의 하락에 따른 추가적인 이익 개선요인이 필요하다는 판단.'라고 분석했다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2023년 05월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,450원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,450원 대비 -15.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 18,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,667원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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